8.3.2.4. Zahlbeträge automatisch anweisen
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Version 3.32.002 | 23.7.2013 | MZ |
erweitert (DB2657) |
Öffnen Sie die entsprechende Offene Posten Liste:
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Wenn Sie Lastschriften und Gutschriften anweisen wollen, ist dies die OP-Liste Kunden (Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Offene Posten).
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Für Überweisungen und Schecks verwenden Sie die OP-Liste Lieferanten (Offene Posten | OP-Verwaltung Lieferanten | Offene Posten).
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Filtern Sie zunächst die betreffenden OP.
Entscheidend für das automatische Anweisen ist, dass noch keine OP in der Liste ausgewählt sind (d.h. keine Zeilen hellblau markiert sind).
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Klicken Sie dazu beispielsweise auf den Zeilenmarker
einer Zeile und entfernen Sie die Zeilenmarkierung wieder mit der Taste ESC.
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Rufen Sie die Menüfunktion
→ auf.Es wird folgender Auswahldialog angezeigt:
Abbildung 8.84. Anweisen-
Hier können Sie, abhängig von Forderungen oder Verbindlichkeiten festlegen, welches Zahlungsmittel der Bank zugeordnet werden soll.
SEPA-ÜberweisungenIm Dialogfeld zum Anweisen können als Zahlungsmittel neben "Überweisungen", "Schecks", "Lastschriften" und "Gutschriften" auch "SEPA-Überweisungen" ausgewählt werden.
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Im
Modus
können Sie bestimmen, ob mit oder ohne Skonto bezahlt werden soll. -
Beim Anweisen von Zahlungen kann analog zur Zahlungsvorschlagsliste eine Skontofrist in Tagen angegeben werden.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit
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Eine Zusammenfassung zeigt im Anschluss, wie viele Offene Posten mit welchem Gesamtbetrag angewiesen wurden.
Ausführliche Informationen zum Anweisen von Zahlungen enthält der Themenbereich Zahlungsdatenaustausch.