Nur Konten des Typs Wechselkonto, Geldkonto Forderungen, Geldkonto Verbindlichkeiten, Kassenkonto und Geldkonto können als Gegenkonten von Zahlungen benutzt werden. Forderungen/Verbindlichkeiten stehen dabei in Abhängigkeit von Debitor/Kreditor.

Für Barrechnungen aus der MOS'aik-Projektverwaltung wird ein Kassenkonto herangezogen.

Den Tagebüchern Bank sind Geldkonten als feste Konten zugeordnet:

Abbildung 1.11.

Den Tagebüchern Kasse sind Kassenkonten als feste Konten zugeordnet:

Abbildung 1.12.

In den zur Auswahl aufgerufenen Konto-Listen werden nur die jeweils passenden Sachkonten (ggf. auf debitorisch / kreditorisch beschränkt) angezeigt, z.B. bei Zahlungen über Kasse/Bank:

Abbildung 1.13.

Abbildung 1.14. Die Konten: