4.5. Schnittstelle IDEA
Zur Übergabe von Datensätzen zwecks Steuerprüfung an eine Finanzbehörde können Daten aus der MOS'aik Datenbank mithilfe der von den Finanzbehörden empfohlenen IDEA Schnittstelle exportiert werden. Dazu muss das Erweiterungsmodul IDEA-Datenarchivierung lizenziert werden.
Eine Beschreibung zur Durchführung des Datenexports findet sich unter Abschnitt 3.3.20, „IDEA Export“.
Nach Durchführung des Datenexports aus der MOS'aik Datenbank werden folgende Dateien für den gewählten Zeitraum unverschlüsselt im gewählten Ausgabepfad (z.B. Dateiablageordner: C:\Mosaik\Archivordner\2015\Schnittstellen\Idea\Jan2015-Dez2015) erstellt:
| Dateiname | Beschreibung |
|---|---|
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index.xml |
Beschreibungsdatei der exportierten Datenstrukturen. Hier finden sich auch Erläuterungen zu sämtlichen Tabellen, Feldnamen und Feldbeschreibungen. |
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gdpdu-01-08-2002.dtd |
Schemadatei zur Datei "index.xml" |
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Adressen.csv |
Alle Stammdatenadressen |
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Adresskontensalden.csv |
Salden aller Personenkonten |
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Banken.csv |
Tabelle der relevanten Hausbanken |
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Buchungen.csv |
Im Zeitraum angefallene Buchungen (Offene Posten, bezahlte OPs, ausgeglichene OPs, gesperrte OPs, stornierte OPs, verrechnete OPs) |
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Buchungsarten.csv |
Exportierte Buchungsarten |
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Buchungsaufteilung.csv |
Buchungsaufteilungen der exportierten Buchungen |
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Buchungsjournal.csv |
Exportiertes Buchungsjournal |
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Kostenbuchungen.csv |
Angefallene Kostenbuchungen |
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Kostenstellen.csv |
Verwendete Kostenstellen |
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Kostenverteilungen.csv |
Vorgenommene Kostenverteilungen |
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Mandanten.csv |
Mandantenstammdaten |
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Projekte.csv |
Projekte und Ordner, die im gewählten Zeitraum bearbeitet wurden bzw. für die Buchungen angefallen sind. |
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Projektgliederungen.csv |
Gliederungen der Projektzweige (Vorgänge/Geschäftsvorfälle) |
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Projektzweige.csv |
Projektzweige bzw. Geschäftsvorfälle oder Vorgänge. |
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Sachkonten.csv |
Beschreibung der Sachkonten |
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Sachkontensalden.csv |
Salden der Sachkonten |
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Sachkontensaldendetails.csv |
Details zu Sachkontensalden |
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Sachkontensteuerarten.csv |
Zuordnung von Steuerarten zu den Sachkonten (Automatikkonten) |
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Steuerarten.csv |
Exportierte Steuerarten |
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Steuerunterkonten.csv |
Liste der Steuerunterkonten |
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Umlagen.csv |
Umlagen |
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Unternehmensbereiche.csv |
Liste der verwendeten Unternehmensbereiche |
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Zahlungsarten.csv |
Liste aller Zahlungsarten |
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Zahlungsmittel.csv |
Liste der Zahlungsmittel |
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Zahlungsweisen.csv |
Liste der Zahlungsweisen |
Weitere Informationen dazu finden sich noch in der Produktdokumentation Archivierung (IDEA) - Datenarchivierung.