14.1. Hausbanken
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.40.000 | 22.1.2019 | MZ |
| erweitert (TFS-6853) | ||
| Version 3.36.000 | 19.4.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-5359) | ||
| 26.10.2016 | MZ | |
| Neu | ||
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Berechtigung: MANAGER, ACCOUNTANT |
Im Bereich finden Sie eine Übersicht Ihrer Hausbanken:
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Titelleiste
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Lokale Suche (siehe FAQ).
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Neue Banken können mit der Funktion Neu (F8) angelegt werden.
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Über das Symbol können Banken geändert oder gelöscht werden. Gelöschte Banken werden lediglich ausgeblendet und können bei Bedarf über Schaltflächen Alle anzeigen und Wiederherstellen wiederhergestellt werden.
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Eingabefelder:
Speichern unter
Name der Bank
Eigene Kontonummer (IBAN)
Geben Sie hier eine gültige IBAN Kontonummer ein. Solange die Eingabe die Gültigkeitsprüfung nicht besteht, wird das Symbol angezeigt. Prüfen und korrigieren Sie in diesem Fall Ihre Eingabe.
BIC
Die BIC wird heute meist nicht mehr verwendet, ist jedoch für den Zahlungsverkehr außerhalb des europäischen Zahlungsverkehrsraums erforderlich. Nach Eingabe der IBAN wird die BIC automatisch eingetragen.
Anschrift
Anschrift der Bank (Straße, PLZ, Ort)
Telefon
Telefonnummer der Bank
Fax
Faxnummer der Bank
E-Mail
Beispiel: info@postbank.de
Internetadresse
Beispiel: www.postbank.de
Geldkonto[a] Hausbanksachkonto
Geldtransferkonto[a] Zwischenkonto der Hausbank
Clearingverfahren[a] Über dieses Feld legen Sie fest, ob und welche Zahlungen in einer Sammelbuchung kumuliert werden:
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Einzelbuchungen
Es werden keine Zahlungen zusammengefasst. Im Verwendungszweck werden die (Fremd-)Belegnummer sowie die interne Belegnummer übergeben.
Verwendungszweck (Beispiele):
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Überweisung: BE20170001+ER170002/17.05.2017/861,32 Skonto 17,58
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Lastschrift: RG20170005/17.05.2017/23,00 Rechnung Debitor Soll
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Sammelbuchungen
Alle Buchungen werden zusammengefasst. Dazu wird als Verwendungszweck lediglich eine Kennung vom Typ "Sammelbuchung: <Ihr Mandantenname, z.B. 'Firma Muster AG Aachen'>" verwendet und es können beliebig viele Buchungen zusammengefasst werden.
Verwendungszweck (Beispiele):
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Überweisung/Lastschrift: Sammelbuchung: Firma Muster AG Aachen
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Sammelbuchungen mit ausführlichem Text
Mit dieser Einstellung werden die Zahlungen mit (Fremd-)Belegnummer, Zahldatum, Zahlbetrag und eventuell vergebenem Skontobetrag im Verwendungszweck eingetragen. Auf diese Weise können pro Transaktion maximal vier Buchungen kumuliert werden.
Verwendungszweck (Beispiele):
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Überweisung: BE20170003/17.05.2017/2091,76 Skonto 42,69 ++ BE20170005/17.05.2017/1509,20 Skonto 30,80
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Lastschrift: RG20170003/17.05.2017/722,11 Rechnung Debitor Soll ++ RG20170002/17.05.2017/433,17 Rechnung Debitor Soll
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Sammelbuchungen mit Hauptbelegnummer
Mit dieser Einstellung werden nur die (Fremd-)Belegnummern im Verwendungszweck aufgeführt. Damit können bis zu 14 Überweisungen oder 7 Lastschriften zusammengefasst werden.
Verwendungszweck (Beispiele):
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Überweisung: BE20170003,BE20170005,BE20170001,BE20170006,BE20170002,BE20170004
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Lastschrift: RG20170003,RG20170002,RG20170006,RG20170001,RG20170004,RG20170005
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Sammelbuchungen mit beiden Belegnummern
Diese Einstellung ermöglicht es bei Überweisungen, neben den Fremdbelegnummern auch die internen MOS'aik-Belegnummern im Verwendungszweck auszugeben. Es können entsprechend der zulässigen Maximallänge entsprechend weniger Buchungen zusammengefasst werden. Für Lastschriften wird nur die interne Belegnummer angegeben.
Verwendungszweck (Beispiele):
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Überweisung: BE20170003+ER170004,BE20170005+ER170006,BE20170001+ER170002,BE20170006+ER170007
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Lastschrift: RG20170003,RG20170002,RG20170006,RG20170001,RG20170004,RG20170005
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Einstellungen[a] -
Zahlungsverkehr über Geldtransferkonto
Der gesetzte Schalter legt fest, dass beim Buchen von Zahlungen und Lastschriften diese zunächst auf das Geldtransferkonto und erst beim Verarbeiten von Kontoauszügen gegen das Geldkonto gebucht werden.
Bei nicht gesetztem Schalter werden Zahlungen und Lastschriften direkt auf das Geldkonto gebucht.
Beachten Sie, dass die Einstellung sich bei hybridem Einsatz auch auf das Anweisen von Lastschriften mit der MOS'aik-Finanzverwaltung
auswirkt!
Nach einer Änderung der Einstellung muss in diesem Fall die MOS'aik-Finanzverwaltung neu gestartet werden.
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Automatische Zahlung bei Lastschrift
Der gesetzte Schalter legt fest, dass beim Anweisen einer Lastschrift unmittelbar auch ein entsprechender Zahlungseingang gebucht wird.
[a] Eingabefelder in blauer Schrift sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Schaltfläche Mehr Felder bei Bedarf eingeblendet werden.
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