4.1.17. Nachbereitungen MOS'aik 3.35.000

Versionsgeschichte
Version 3.35.000 4.4.2017 MZ
neu (RDB059,RDB060,DB3629,DB3599,DB3600)
GoBD Einrichtung
Um Ihre System an die aktuellen Anforderungen der GoBD anzupassen, lesen Sie die Anweisungen zur GoBD-konformen Systemeinrichtung in der GoBD Verfahrensdokumentation (MOSER 'allround') zur Version 3.35.000.
Arbeitsblätter restaurieren
In einigen Arbeitsblättern wurden Abfragen und Spaltenlayouts angepasst. Dazu müssen diese nach dem Update restauriert werden, indem Sie zunächst das Arbeitsblatt in der jeweiligen Anwendung öffnen, ggf. das aktuelle Spaltenlayout sichern (siehe Nachbereitung Spaltenlayouts restaurieren) und die Menüfunktion Ansicht > Restaurieren ... aufrufen:

  • MOS'aik-Projektverwaltung

    • Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten

    • Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsmittel

    • Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsweisen

    • Stammdaten | Einstellungen | Unternehmensbereiche

    • Stammdaten | Adressen | Alle Adressen

    • Stammdaten | Adressen | Adressgruppen

    • Stammdaten | Sets | Alle Sets

    • Stammdaten | Sets | Setgruppen

    • Stammdaten | Artikel | Alle Artikel

    • Stammdaten | Artikel | Artikelgruppen

    • Stammdaten | Artikel | Rohstoffe

    • Stammdaten | Texte | Alle Texte

    • Stammdaten | Projekte | Arbeitspakete

    • Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten

    • Stammdaten | Projekte | Lohnarten

    • Stammdaten | Projekte | Lohntarife

    • Stammdaten | Personal | Alle Mitarbeiter

    • Stammdaten | Personal | Personalgruppen

    • Service | Anlagen | Alle Anlagen

    • Service | Anlagen | Messarten

    • Logistik | Lagerverwaltung | Läger

  • MOS'aik-Finanzverwaltung

    • Stammdaten | Einstellungen | Banken

    • Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten

    • Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten

    • Stammdaten | Kostenrechnung | Kostenstellen

Clearing / Zahlungsdatenaustausch
Die Art der Zusammenfassung von Buchungen im Rahmen des Clearingverfahrens kann jetzt in den Stammdaten der Hausbank voreingestellt werden. Falls Sie das Modul Clearing & Archivierung einsetzen, können Sie nach dem Update die entsprechenden Einstellungen für Ihre Hausbank(en) vornehmen:

  1. Öffnen Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung .

  2. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Banken, markieren Sie Ihre Hausbank und öffnen Sie das Arbeitsblatt zur Bearbeitung mit F4.

  3. Prüfen Sie im Bereich Einstellungen Bankdatei das Feld Clearingmodus, passen Sie die Einstellung ggf. durch Nachschlagen F5 an und speichern Sie Ihre Änderungen mit F7 ab.

Die Einstellung wird beim nächsten Aufruf zur Erstellung einer Bankdatei als Voreinstellung im entsprechenden Dialog angeboten.
Sichtbarkeit von Musterdaten
Wenn Sie in einer Testdatenbank Musterdaten (z.B. Adressen, Artikel, Sets, Mitarbeiter, Unternehmensbereiche, Langtexte) aus der MOS'aik-Setup-Datenbank verwenden oder durch Duplizieren weitere Datensätze aus diesen erstellt haben, werden diese ggf. nach dem Update nicht angezeigt. Ursache ist ein in der Vergangenheit gesetztes Löschdatum der Musterdaten. Um die Datensätze wieder zu aktivieren, öffnen Sie die jeweilige Tabellenansicht, entfernen den standardmäßig gesetzten Filter mit der Schaltfläche und filtern die Datensätze mit Löschdatum. Öffnen Sie dann den Bereich Direkt bearbeiten, entfernen Sie für die betreffenden Datensätze das Datum in der Spalte Löschdatum und Speichern die Änderungen mit F7. Alternativ verwenden Sie die Funktion Spalte füllen ....
Sachkonten
Wenn Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung mit einem Benutzerdefinierten Kontenrahmen einsetzen, sind manuelle Anpassungen zwecks Angleichung zum DATEV-Kontenrahmen erforderlich. Ziehen Sie bei Bedarf Ihren Steuerberater hinzu, um die Änderungen mit ihm abzuklären und führen Sie folgende Maßnehmen durch:

  1. Starten Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung .

  2. Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Anpassungen anhand der folgenden Tabelle durch. Die relevanten Steuerarten für Anwender in Deutschland sind hervorgehoben:

    Anpassungen

    Steuerart

    Typ

    SKR03

    SKR04

    Sachkonto (alt)

    Sachkonto (neu)

    Sachkonto (alt)

    Sachkonto (neu)

    EG-L-V7

    Anzahlungskonto

    1516

    1511

    1193

    1181

    §13b-V7

    Anzahlungskonto

    1519

    1511

    1187

    1181

    A-§19.1a-V10

    Anzahlungskonto

    1519

    1511

    1187

    1181

    BE-v-V6

    Anzahlungskonto

    1519

    1511

    1187

    1181

    IT-rc-V10

    Anzahlungskonto

    1519

    1511

    1187

    1181

    NL-v-V6

    Anzahlungskonto

    1519

    1511

    1187

    1181

    A-EG-V10

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    BE-EG-V6

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    EG-V7

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    IT-EG-V10

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    L-EG-V3

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    NL-EG-V6

    Anzahlungskonto

    1520

    1511

    1188

    1181

    §13b-V16

    Anzahlungskonto

    1522

    1517

    1191

    1184

    §13b-V19

    Anzahlungskonto

    1522

    1518

    1191

    1186

    A-§19.1a-V20

    Anzahlungskonto

    1522

    1518

    1191

    1186

    BE-v-V21

    Anzahlungskonto

    1522

    1518

    1191

    1186

    IT-rc-V22

    Anzahlungskonto

    1522

    1518

    1191

    1186

    NL-v-V19

    Anzahlungskonto

    1522

    1517

    1191

    1184

    NL-v-V21

    Anzahlungskonto

    1522

    1518

    1191

    1186

    A-EG-V20

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    BE-EG-V21

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    EG-V16

    Anzahlungskonto

    1523

    1517

    1192

    1184

    EG-V19

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    IT-EG-V22

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    L-EG-V15

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    L-EG-V17

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    NL-EG-V19

    Anzahlungskonto

    1523

    1517

    1192

    1184

    NL-EG-V21

    Anzahlungskonto

    1523

    1518

    1192

    1186

    EG-L-V19

    Anzahlungskonto

    1524

    1518

    1194

    1186

  3. Falls Sie das Update ohne Aktualisierung des Kontenrahmens (Benutzerdefinierter Kontenrahmen) durchgeführt haben, verfahren Sie mit den (für Sie relevanten) Steuerarten wie folgt:

    • Anpassung von Steuerunterkonten

      1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Steuerarten.

      2. Bearbeiten Sie nacheinander die in der Tabelle (oben) aufgeführten relevanten Steuerarten:

        1. Markieren Sie eine Steuerart und bearbeiten Sie diese mit F4.

          Verwenden Sie nachfolgend die in der Tabelle oben angegebenen Kontennummern für den von Ihnen verwendeten Sachkontenrahmen (SKR03 bzw. SKR04).

        2. Ändern Sie, z.B. mit der Nachschlagefunktion F5, im Bereich Sachkontenzuordnungen das Anzahlungskonto von der aktuellen Einstellung in der Spalte Sachkonto (alt) auf die neue Einstellung in der Spalte Sachkonto (neu) und speichern Sie die Änderung mit F7 ab.

        3. Buchen Sie ggf. vorhandene Salden des Kontos aus der Spalte Sachkonto (alt) auf das neue Konto in der Spalte Sachkonto (neu) um.

    • Anpassung von Sachkonten

      1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Sachkonten.

      2. Bearbeiten Sie nacheinander die in der Tabelle (oben) aufgeführten Sachkonten zu relevanten Steuerarten und verwenden Sie dazu die Kontennummern aus der Tabellenspalte Ihres Sachkontenrahmens (SKR03 bzw. SKR04):

        1. Wählen Sie das Sachkonto aus der Tabellenspalte Sachkonto (alt) aus und bearbeiten Sie dieses mit F4.

        2. Löschen Sie im Bereich Steuerarten die in der Tabelle angegebene Steuerart.

        3. Speichern Sie die Änderung mit F7 ab und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        4. Wählen Sie das Sachkonto aus der Tabellenspalte Sachkonto (neu) aus und bearbeiten Sie dieses mit F4.

        5. Fügen Sie im Bereich Steuerarten die in der Tabelle angegebene Steuerart, z.B. mit der Nachschlagefunktion F5, in der Zeile * zu.

        6. Speichern Sie die Änderung mit F7 ab und schließen Sie das Arbeitsblatt.

      3. Das Löschen von Sachkonten ist nur möglich, wenn diese nicht verwendet werden. Buchen Sie zuvor ggf. vorhandene Salden der nachfolgend genannten Konten gemäß der Tabelle (oben) um und verfahren Sie anschließend wie folgt:

        1. Bearbeiten Sie das Konto 1516 (SKR03) bzw. 1193 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        2. Bearbeiten Sie das Konto 1519 (SKR03) bzw. 1187 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        3. Bearbeiten Sie das Konto 1520 (SKR03) bzw. 1188 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        4. Bearbeiten Sie das Konto 1522 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        5. Bearbeiten Sie das Konto 1523 (SKR03) bzw. 1192 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

        6. Bearbeiten Sie das Konto 1524 (SKR03) bzw. 1194 (SKR04) mit F4, löschen Sie dieses mit F6 und schließen Sie das Arbeitsblatt.

      4. Richten Sie die erforderlichen neuen Sachkonten ein:

        1. Duplizieren Sie das Konto 1507 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) mit Strg+F8:

          1. Ordnen Sie dem Konto folgende neuen Informationen zu:

            Kontonummer

            1519 (SKR03) bzw. 1187 (SKR04)

            Kurztext

            Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften

            Beschreibung

            		 Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften

          2. Speichern Sie die Änderungen mit F7 ab.

        2. Duplizieren Sie wieder das Konto 1507 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) mit Strg+F8:

          1. Ordnen Sie dem Konto folgende neuen Informationen zu:

            Kontonummer

            1520 (SKR03) bzw. 1188 (SKR04)

            Kurztext

            Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz

            Beschreibung

            		 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz

          2. Speichern Sie die Änderungen mit F7 ab.

        3. Duplizieren Sie erneut das Konto 1507 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) mit Strg+F8:

          1. Ordnen Sie dem Konto folgende neuen Informationen zu:

            Kontonummer

            1522 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04)

            Kurztext

            Genussrechte

            Beschreibung

            		 Genussrechte

          2. Speichern Sie die Änderungen mit F7 ab.

        4. Duplizieren Sie nochmals das Konto 1507 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) mit Strg+F8:

          1. Ordnen Sie dem Konto folgende neuen Informationen zu:

            Kontonummer

            1524 (SKR03) bzw. 1194 (SKR04)

            Kurztext

            Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen

            Beschreibung

            		 Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen

          2. Speichern Sie die Änderungen mit F7 ab.

      5. Richten Sie die Positionsdetails für die neuen Sachkonten ein:

        • Wählen Sie im Dialogbereich Auswertung den Wert E-Bilanz.

          • Wählen Sie im Dialogbereich Positionen den Wert 1.1.5.2.16.17 Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften.

            • Wählen Sie im Dialogbereich Sachkonten das Konto 1519 (SKR03) bzw. 1187 (SKR04) aus und fügen Sie dieses mit der Schaltfläche > in den Dialogbereich Details der Position ein.

          • Wählen Sie im Dialogbereich Positionen den Wert 1.1.5.2.16.14 Forderungen gegen Sozialversicherungsträger.

            • Wählen Sie im Dialogbereich Sachkonten das Konto 1520 (SKR03) bzw. 1188 (SKR04) aus und fügen Sie dieses mit der Schaltfläche > in den Dialogbereich Details der Position ein.

          • Wählen Sie im Dialogbereich Positionen den Wert 1.1.5.2.16.3 Genussrechte (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände).

            • Wählen Sie im Dialogbereich Sachkonten das Konto 1522 (SKR03) bzw. 1191 (SKR04) aus und fügen Sie dieses mit der Schaltfläche > in den Dialogbereich Details der Position ein.

          • Wählen Sie im Dialogbereich Positionen den Wert 1.1.5.2.16.4 Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen.

            • Wählen Sie im Dialogbereich Sachkonten das Konto 1524 (SKR03) bzw. 1194 (SKR04) aus und fügen Sie dieses mit der Schaltfläche > in den Dialogbereich Details der Position ein.

        • Speichern Sie die Anpassung mit der Schaltfläche Speichern ab und schließen Sie den Dialog.

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH
Zurück
Nach oben
Weiter
4.1.16. Nachbereitungen MOS'aik 3.35.001
Zum Anfang
4.1.18. Nachbereitungen MOS'aik 3.34.002