Zahlungsdatenaustausch - Zahlungsvorschlagsliste für Überweisungen an Lieferanten

MOSER Gesamtdokumentation - 1.2.1. Zahlungsvorschlagsliste für Überweisungen an Lieferanten

1.2.1. Zahlungsvorschlagsliste für Überweisungen an Lieferanten

Anhand der Zahlungsvorschlagsliste der MOS'aik-Finanzverwaltung unter Offene Posten | OP-Verwaltung Lieferanten | Zahlungsvorschlagsliste können Sie die zu bezahlenden Offenen Posten (OPs) Ihrer Lieferanten bestimmen und anschließend Ihrer Bank die Zahlungsaufträge (Überweisungen) mittels elektronischem Zahlungsverkehr erteilen.

Zur termingerechten Zahlungsabwicklung können die offenen Posten durch Auswahl eines Zahlungstermins, des Schalters Skonto berücksichtigen und des Zahldatums selektiert werden:

Mit dem Zahlungstermin wird festgelegt, dass alle Überweisungen mit Fälligkeit bis zu diesem Termin in die Zahlungsvorschlagsliste einbezogen werden und damit für Zahlungsanweisungen verfügbar sind. Bei Aktivieren des Schalters Skonto berücksichtigen werden zusätzlich Skontotermine berücksichtigt.
Mit dem Zahldatum wird der Termin für die Erstellung und Weitergabe der Bankdatei festgelegt. Dieses Datum dient außerdem der Ermittlung möglicher Skontoabzüge bei Bezahlung vor dem Zieldatum. Durch Anwendung des Zahldatums können mehrere Bankdateien vorbereitet, jeweils für ein Zahldatum erstellt und an die Bank übergeben werden.