MOSER Gesamtdokumentation - Kapitel 5. Datenaustausch von Adressen

Kapitel 5. Datenaustausch von Adressen

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erweitert (DB3257)
Version 3.32.100	13.11.2013	MZ
erweitert (DB2884)
Version 3.32.000	20.3.2013	MZ
erweitert (DB2616,DB2618)
Version 3.31.103		WW
erweitert

Der Export von Adressen erfolgt in der MOS'aik-Datenbankverwaltung mit Datei → Exportieren. Klicken Sie den Ordner Finanzbuchhaltung Adressen an und dann das Profil Export Adressen DATEV KNE-Format:

Abbildung 5.1. Export Adressen DATEV KNE-Format

Abbildung 5.2.

Abbildung 5.3.

Grundsätzlich werden sämtliche Adressen exportiert, deren Erstanlagedatum (siehe die entsprechende Spalte in der Tabelle Stammdaten | Adressen | Alle Adressen) jünger, als das hier angegebene Exportdatum ist. Wenn Sie außerdem das Häkchen für Geänderte Datensätze ebenfalls exportieren setzen, werden auch die seitdem geänderten Adressen (Spalte Änderungsdatum) berücksichtigt.

Abbildung 5.4.

Die für die DATEV bestimmten Daten werden in den angegebenen Pfad der Zieldatei, im Beispiel C:\DATEV, geschrieben. Beachten Sie, dass dieses Verzeichnis zuvor von Ihnen angelegt worden sein muss! Verwenden Sie dazu z.B. den Windows-Explorer.

Abbildung 5.5.

Über die Auswahl Format der Zieldatei kann das Dateiformat für den Datenexport festgelegt werden. Zur Auswahl stehen hier:

Aktuell (CSV) (Voreinstellung)

Hiermit wählen Sie das DATEV-Format zur Speicherung von exportierten Datensätzen im aktuellen CSV-Format (ASCII-Text). Es handelt sich dabei um eine technisch modernisierte Fortführung der älteren DATEV-KNE Schnittstelle. Diese ermöglicht sowohl die Übergabe von Offenen Posten (siehe Abschnitt 4.4, „Exportieren von Zahlungen, Aus- und Eingangsrechnungen“) als auch von Buchungen aus dem Hauptbuch (siehe Abschnitt 4.8, „Exportieren aller Buchungen“). Zusätzlich können Adress-Stammdaten exportiert werden. Die exportierten Daten werden in der Datei EXTF_Personenkonten_<datum-uhrzeit>.csv im Unterverzeichnis EXTF\Buchungsstapel des gewählten Pfades Pfad der Zieldatei abgelegt.
Klassisch

Mit dieser Auswahl wählen Sie das ältere DATEV KNE-Format.

Mit der Schaltfläche Fertigstellen starten Sie den Datenexport. Meldung nach Abschluss der Datenübertragung:

Abbildung 5.6. Beispiel

Die DATEV-Daten werden durch den Export sowohl im gewählten Zielverzeichnis (Pfad der Zieldatei) als auch im MOS'aik-Dateiablageordner abgelegt:^[61]

Abbildung 5.7. Zielverzeichnis

Dateiablageordner

Abbildung 5.8. DATEV-Format

Abbildung 5.9. DATEV-KNE Format

Während die Datensätze im Zielpfad im binären DATEV-KNE-Format gespeichert werden, werden die Daten im Dateiablageordner in der Datei Selfin.dat in leserlicher Form abgelegt, welche z.B. mit einem Texteditor (z.B. "Notepad") angezeigt werden kann.

Anreden

Beim Export der Adressen über die DATEV-Schnittstelle wird die Anrede "Frau und Herrn" als Kennziffer "07" übermittelt.Auch weitere Anredeformate (Frau und Herr, Herr und Frau) werden in die entsprechenden Kennziffern der DATEV-Programme umgesetzt.

IBAN Bankverbindungen

Beim Exportieren von Adressen im DATEV-Format werden auch IBAN-Bankverbindungen unterstützt (International Bank Account Number).

Abbildung 5.10. Erfassen Sie die Daten in den Feldern der Adress-Stammdaten, z.B.:

Als IBAN werden auch Bankverbindungen mit BLZ die genau 8 oder genau 11 Stellen lang sind (ohne Leerzeichen) und die nicht mit 6 numerischen Stellen (Ziffern) beginnen erkannt. Diese Konvention dient der Programmkompatibilität zu älteren Adressbeständen.

Wenn Sie neue Adressen anlegen oder alte pflegen, sollten Sie unbedingt die Informationen in die vorgesehenen Felder übernehmen!

Wenn sowohl IBAN als auch BIC ausgefüllt sind, werden beide Werte an die DATEV übergeben.

Bei der Eingabe der BIC werden darin enthaltene Buchstaben automatisch in Großbuchstaben umgewandelt.

Auch für das in den Niederlanden verwendete Sperrkonto (G-rekening) können IBAN und BIC in den separaten Feldern festgelegt werden. Beim Zahlungsverkehr werden jedoch nur die bisherigen Felder BLZ und Konto(-nummer) unterstützt!

^[61]Beachten Sie, dass dieses Verzeichnis zuvor von Ihnen angelegt worden sein muss! Verwenden Sie dazu z.B. den Windows-Explorer.