MOSER Gesamtdokumentation - Kapitel 1. Einführung

Kapitel 1. Einführung

Das MOS'aik Modul IDEA-Datenarchivierung ermöglicht das Archivieren der finanzbuchhalterischen Daten zwecks Analyse mit der IDEA-Software.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung in elektronischer Form und zum Datenzugriff (GoBD)

Mit Wirksamkeit der "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)" ab dem 1. Januar 2015 ergibt sich unter Umständen auch für Vorsysteme, wie z.B. Warenwirtschaftssysteme oder Kasseneinzelaufzeichnungen, die Notwendigkeit zur Belegaufzeichnung für die Datenprüfung.

Das bedeutet, dass nicht nur bei Einsatz der MOS'aik-Finanzverwaltung, sondern auch der MOS'aik-Projektverwaltung die Bereitstellung von Aufzeichnungen und Belegen gefordert werden kann.

Die IDEA-Schnittstelle unterstützt Sie bei der Bereitstellung dieser Daten für die Buchprüfung.

Der neuen Verwaltungsvorschrift liegt das Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums vom 14. November 2014 zugrunde. Dieses können Sie hier im PDF-Format nachlesen.

Systemvoraussetzungen

Zum Archivieren der finanzbuchhalterischen Daten zwecks Analyse in der IDEA Software benötigen Sie das Modul IDEA-Datenarchivierung.

Welche Daten werden über IDEA bereitgestellt?

Die über IDEA exportierten Daten sind standardmäßig folgende:

Adressen
Adresskontensalden
Banken
Buchungen
Buchungsaufteilung
Buchungsarten
Buchungsjournal
Kostenbuchungen
Kostenstellen
Kostenverteilungen
Mandanten

Sachkonten
Sachkontensalden
Sachkontensaldendetails
Sachkontensteuerarten
Steuerarten
Steuerunterkonten
Umlagen
Unternehmensbereiche
Zahlungsarten
Zahlungsmittel
Zahlungsweisen

In Einzelfällen kann es erforderlich sein weitere Daten, beispielsweise Bewegungsdaten wie Vorgänge oder Projekte, bereitzustellen. Dazu kann eine entsprechende Anpassung des MOS'aik-Systems auf Anfrage durch die Firma Moser vorgenommen werden. Falls Sie zu diesem oder einem anderen Thema Hilfe oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (Kontakt).

Stapelbuchungen

Bei Einsatz der MOS'aik-Finanzverwaltung müssen Sie unbedingt vor dem Export den Buchungsstapel verbuchen, da diese Buchungen ansonsten nicht berücksichtigt werden!