13.1. Forderungen
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.42.100 | 2.7.2021 | MZ |
| erweitert (TFS-33375, TFS-33669) | ||
| Version 4.42.000 | 4.9.2020 | MZ |
| erweitert (TFS-30403,TFS-29886) | ||
| Version 4.41.000 | 18.12.2019 | MZ |
| erweitert (TFS-8335,TFS-9119,TFS-8935,TFS-13049) | ||
| Version 4.40.000 | 9.1.2019 | MZ |
| erweitert (TFS-8355) | ||
| Version 3.36.000 | 10.5.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-5405) | ||
| 26.10.2016 | MZ | |
| Neu | ||
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Berechtigung: MANAGER, ACCOUNTANT |
Im Bereich finden Sie die Liste der Offenen Posten (OP-Liste). Darüber werden Sie vorrangig auf ausstehende bzw. fällige Zahlungen Ihrer Kunden informiert:
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Titelleiste
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Lokale Suche (siehe FAQ).
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Angezeigte Datensätze
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Die Anzeige der Liste erfolgt standardmäßig mit absteigendem Datum und kann über die Funktionen Alte zuerst und Neue zuerst umgekehrt werden.
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Durch Auswahl der Schaltfläche Alle anzeigen werden OPs mit beliebigem Status angezeigt, wogegen mit Offene anzeigen nur die unbeglichenen bzw. mit Fällige anzeigen nur OPs aufgeführt werden, deren Zahlungsfrist überschritten wurde. Das Fälligkeitsdatum von OPs wird im FAQ weiter erläutert. Mögliche OP-Zustände werden folgendermaßen dargestellt:
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Offene Posten für Gewährleistungseinbehalte werden (nach dem Verbuchen der Schlussrechnung) separat aufgeführt und können ebenfalls bezahlt, ausgebucht oder ausgeglichen werden.
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Aus der OP-Liste können Sie über das Symbol
(nur unbeglichene OPs) direkt eine
Zahlung buchen (siehe
auch Kapitel 3, Kurzanleitungen).
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Beim Buchen einer Zahlung mit voreingestelltem Skontoabzug (siehe Abschnitt 24.4, „Zahlungsarten“) wird der vorgeschlagene Zahlungsbetrag automatisch um den aktuellen Skontoabzug reduziert.
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Um einen OP als "vollständig bezahlt" zu verbuchen, öffnen Sie diesen über das Symbol , rufen die Funktion Ausbuchen auf und wählen dann die Option Ausgleichen an:
Auf diese Weise wird der noch offene Zahlungsbetrag automatisch als Zahlung verbucht und der OP abgeschlossen. Betätigen Sie , um den Vorgang abzuschließen.
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Um eine Teilzahlung zum gewählten OP zu buchen, rufen Sie für den betreffenden OP das Symbol auf oder öffnen diesen über das Symbol und wählen Neue Zahlung. Passen Sie den Zahlungsbetrag und ggf. den Gewährten Skontobetrag an. Betätigen Sie , um die Buchung abzuschließen.
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Für Zahlungen mit Skonto auf Anzahlungsrechnungen wird der Skonto erst bei der Zwischenrechnung bzw. Schlussrechnung als Erlösminderung ausgewiesen.
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Über das für einen Offenen Posten können Sie die Liste aller Zahlungen und Ausbuchungen anzeigen sowie weitere Buchungen vornehmen.
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Die Auflistung der Zahlungen eines Offenen Postens wird nach Neue zuerst in der Reihenfolge des Zahldatums angezeigt.
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Zahlungsbuchungen, die sich gegenseitig aufheben, werden nicht in der Zahlungsauflistung von aufbauenden Vorgängen aufgeführt.
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Ein Ausgleichsbetrag von 0,00€ wird grundsätzlich nur gebucht, wenn dieser Ausgleichsbetrag vom Anwender explizit eingegeben wurde (z.B. über die Anwendung MOS'aik).
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Entsteht aus einer Folge von Buchungen ein Ausgleichsbetrag von 0,00€, so steht dieser Betrag als Ausgleich im OP.
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Zahlungen können auch auf einen Gewährleistungs-OP aus einer Schlussrechnung gebucht werden.
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Um einen offenen Posten für eine spätere Wiedervorlage zu planen, öffnen Sie diesen über das Symbol und wählen Sie die Funktion Wiedervorlage. Legen Sie den Wiedervorlagetermin * mit Datum und Uhrzeit fest und passen Sie ggf. den Betreff * an. Bestätigen Sie den Termin mit . Sie werden zum festgelegten Termin über die Erinnerungsfunktion auf die erforderliche Wiedervorlage hingewiesen.
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