Handbuch MOSER 'allround'

MOSER Gesamtdokumentation - 24.4. Zahlungsarten

24.4. Zahlungsarten

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	11.11.2021	MZ
erweitert (TFS-35685)
Version 4.42.000	8.9.2020	MZ
erweitert(TFS-29886)
	26.10.2016	MZ
Neu

Berechtigung: MANAGER, CONFIGURATOR

Im Bereich Konfiguration > Zahlungsarten finden Sie Ihre Zahlungsarten. Diese dienen der Festlegung von Zahlungsmodalitäten und Sie können bestimmen, wie und bis wann eine Zahlung auf eine Rechnung erfolgen soll sowie, ob dem Kunden optional eine Skontofrist eingeräumt wird.

Wenn Sie zu einer Kundenadresse unter Kunden > bearbeiten die Zahlungsart festlegen (siehe Abschnitt 9.1.2, „Kundenadresse bearbeiten“), wird diese in neuen Vorgängen und Projekten bereits voreingestellt. Ein Zahlungshinweis zur im Vorgang eingestellten Zahlungsart wird dann beim Druck auf der letzten Seite unterhalb des Summenblocks und oberhalb der Schlussbemerkungen entsprechend ausgegeben. Bei Rechnungsdruck wird dabei entsprechend der Zahlungstexte (s.o.) ggf. auf eventuelle Zahlungsfristen und -termine hingewiesen:

Abbildung 24.4. Beispiel: Zahlungshinweis beim Vorgangsdruck

Abbildung 24.5. Beispiel: Zahlungshinweis beim Rechnungsdruck

Nach Ablauf der letzten Zahlungsfrist wird der fällige offene Posten unter Offene Posten > Forderungen aufgeführt (siehe Abschnitt 13.1, „Forderungen“). Auf diese Weise können Sie rechtzeitig auf unbezahlte Rechnungen reagieren und Ihrem Kunden beispielsweise eine Zahlungserinnerung bzw. Mahnung zusenden.

Abbildung 24.6. Zahlungsarten

Titelleiste
- Lokale Suche (siehe FAQ).
Über das Symbol können Zahlungsarten geändert oder gelöscht werden. Gelöschte Zahlungsarten werden lediglich ausgeblendet und können bei Bedarf über Schaltflächen Alle anzeigen und Wiederherstellen wiederhergestellt werden.
Neue Zahlungsarten können mit der Funktion Neu (F8) angelegt werden.

Eingabefelder:

Speichern unter

Geben Sie hier den Namen der Zahlungsart ein, über den Sie diese typischerweise abrufen möchten.

Typ

Barzahlung, Andere, Auf Rechnung, Bankeinzug, Nachnahme, E-Payment, Vorkasse

Text für Angebote & Aufträge

Legen Sie hier Ihre Zahlungshinweistexte zur Ausgabe im Vorgangs- bzw. Rechnungsdruck fest (siehe auch die abgebildeten Zahlungshinweise unten). Dabei können für Zahlungsziel, Skonto und Bankverbindung im Rechnungstext folgende Platzhalter verwendet werden:

{Zahlbetrag}
{Zieldatum}
{Skontodatum1}
{Bankname}

Bankname Ihrer Bankverbindung aus den Firmeneinstellungen.
{BLZ}

Bankleitzahl bzw. BIC Ihrer Bankverbindung aus den Firmeneinstellungen.
{Bankkonto}

Kontonummer bzw. IBAN Ihrer Bankverbindung aus den Firmeneinstellungen.

Prinzipiell können beliebige Zeichen zur Texteingabe verwendet werden (z.B. auch Umlaute, Akzente oder Währungssymbole). Zur Verwendung des Zeichens "\" muss dieses allerdings verdoppelt werden (also "\\" verwenden).

Text für Rechnungen

Zahlungsziel

Zur Auswahl stehen verschiedene Möglichkeiten:

Kalendertage	Monate
Werktage (Mo-Fr)	Am 15. oder am letzten Tag eines Monats
Werktage (Mo-Sa)	Fester Tag im kommenden Monat
Wochen	Fester Wochentag in einer kommenden Woche

Die Eingabe erfolgt je nach Auswahl im Feld Zahlungsziel (s.o.) in einem entsprechenden Feld.

Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist wird der fällige offene Posten unter Offene Posten > Forderungen aufgeführt (siehe Abschnitt 13.1, „Forderungen“).

Skontofrist in Kalendertagen

Hier legen Sie fest, innerhalb welcher Frist Sie dem Kunden einen Skontoabzug gewähren.

Skontoabzug innerhalb der Skontofrist

Hier legen Sie die Höhe eines eventuellen Skontoabzugs in Prozent fest. Der hier gewählte Skontobetrag (in %) wird auf skontofähige Preise im Fall der Zahlung vor Ablauf der Skontofrist gewährt.

Mahnzeiträume^[a]

Legen Sie hier die für das Mahnwesen relevanten Einstellungen fest:

Tage bis zur 1. Mahnung

Ist die ausstehende Zahlung bis zum festgelegten Zahlungsziel (s.o.) nicht erfolgt, so werden gemäß dieser Einstellung weitere Tage gewartet, bis eine Mahnung erfolgen soll.
Tage bis zur 2. Mahnung, Tage bis zur 3. und weiteren Mahnung

Ist die ausstehende Zahlung auch nach zweiten, dritten oder weiterer Mahnung bis zu der mit dieser Einstellung festgelegten Anzahl von Tagen nicht erfolgt, soll die jeweils nächste Mahnstufe erfolgen.
Zahlungsfrist nach Mahnung in Tagen

Ist die ausstehende Zahlung auch nach zweiten, dritten oder weiterer Mahnung bis zu der mit dieser Einstellung festgelegten Anzahl von Tagen nicht erfolgt, wird der fällige offene Posten erneut unter Offene Posten > Forderungen aufgeführt.

In den Einstellungen der Mahnzeiträume wird eine ungültige Eingabe der Zahlungsfrist relativ zu den Tagen bis zur zweiten, dritten Mahnung mit der Meldung "Die Zahlungsfrist muss kürzer als die Tage bis zur 2. bzw. 3. Mahnung sein" beanstandet, wenn die Zahlungsfrist nach Mahnung in Tagen nicht kleiner als die Tage bis zur zweiten, dritten und weiteren Mahnung ist.

Mahngebühren^[a]

Legen Sie hier die Mahngebühren für verschiedene Mahnstufen sowie weitere Einstellungen fest:

Gebühr der 1. Mahnung, Gebühr der 2. Mahnung, Gebühr der 3. Mahnung
Mahngebühren und Verzugszinsen beim Einzug von Lastschriften berücksichtigen

Verzugszinsen^[a]

Keine, Ab der 1. - 7. Mahnung

^[a]Eingabefelder in blauer Schrift sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Schaltfläche Mehr Felder bei Bedarf eingeblendet werden.