Handbuch MOSER 'allround' - Kontoauszug importieren

MOSER Gesamtdokumentation - 14.5. Kontoauszug importieren

14.5. Kontoauszug importieren

Versionsgeschichte
Version 4.42.000	23.12.2020	MZ
erweitert (TFS-31218)
Version 4.41.000	9.1.2020	MZ
Neu (TFS-10096,TFS-11301,TFS-11475)

Berechtigung: MANAGER, ACCOUNTANT

Im Bereich Zahlungsverkehr > Kontoauszug importieren finden Sie eine Liste Ihrer Hausbanken. Wählen Sie hier für den Import von Kontoauszugsdateien die zugehörige Bank aus und rufen Sie mit Dateiname* den Dateiauswahldialog zum Import einer Kontoauszugsdatei im CAMT.53 Format auf.

Sie erhalten die Dateien z.B. durch Download aus Ihrem Online-Banking Portal.
Standardmäßig wird nach Dateien mit der Endung *.xml gefiltert. Sollte Ihre Datei eine andere Endung enthalten, passen Sie den Filter auf "Alle Dateien (*.*)" an.
Starten Sie den Import mit Fertig.

Abbildung 14.5. Kontoauszug importieren

Nach dem Import werden die Buchungssätze zwecks Prüfung und weiterer Bearbeitung (z.B. von unvollständigen Zuordnungen) im Arbeitsblatt Zahlungsverkehr > kontoauszüge angezeigt: Anschließend können folgende Felder der Datensätze noch bei Bedarf bearbeitet werden (Zahlungsverkehr > Kontoauszüge > Kontobewegung):

Geschäftsvorfall

Der Geschäftsvorfall legt die Art der Buchung fest:
- Sachbuchung
- Geldeingang Debitor (Zahlung vom Kunden)
- Geldeingang Kreditor (Gutschrift vom Lieferanten)
Adressverknüpfung

Über dieses Feld kann der Buchung eine Stammdatenadresse zugeordnet werden.
Zahlungen aus OP-Verknüpfung

Über dieses Feld können der Zahlung ein oder mehrere OPs zugeordnet werden (z.B. auch Sammelzahlungen).
Einstellungen

Restbetrag als Akontozahlung buchen

Über dieses Feld legen Sie fest, ob ggf. ein über den offenen Restbetrag des OPs hinausgehender Zahlungseingang als Akontozahlung gebucht werden soll.
Weitere Felder sind rein informativ und können nicht bearbeitet werden:
- Wertstellungsdatum
  
  Das Datum der Kontobuchung.
- Verwendungszweck
  
  Der Verwendungszweck der Kontobuchung.
- Betrag
  
  Der Betrag der Kontobuchung.
- Bankverbindung^[90]
  
  Name der überweisenden Bank und Kontonummer des überweisenden Kontos.
- Transaktionscode^[90]
  
  Kennzeichnung des Geschäftsvorfalls.

Erst mit dem Verbuchen dieser Stapelbuchungen über die Funktion erfolgt die Übertragung ins Hauptbuch der Finanzbuchhaltung bzw. das Ausgleichen der zugeordneten Offenen Posten.

Beim Importieren bzw. Synchronisieren von Kontoauszügen wird für den Fall einer Saldodifferenz automatisch eine Differenzbuchung erzeugt.

Als Belegnummer der Kontoauszugsbuchung wird die Kontoblattnummer der Bank verwendet.

^[90]Eingabefelder in blauer Schrift sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Schaltfläche Mehr Felder bei Bedarf eingeblendet werden.