Für Ihre Geldkonten (hier z.B. Konto 1200) wählen Sie auf dem Arbeitsblatt Stammdaten | Konten | Sachkonten der MOS'aik-Finanzverwaltung im Feld Bank Ihre "Hausbank" aus:

Wenn Sie mit einer aktiven MOS'aik-Finanzverwaltung und mit der Hausbankeinstellung Zahlungsverbuchung Beim Export arbeiten (siehe Abschnitt 2.2, „Einstellungen in den Bankkonten“), sollten Sie beim Erstellen der Bankdatei als Bankkonto/Sachkonto nicht das eigentliche Bankkonto, sondern ein Zwischenkonto für Verbindlichkeiten (bei Überweisungen) bzw. ein Zwischenkonto für Forderungen (bei Lastschriften) nutzen, z.B.:

Die Umbuchung vom Zwischenkonto auf das eigentliche Bankkonto erfolgt dann erst nach dem Eintreffen des Kontoauszugs bzw. der Belastung oder Gutschrift auf dem Geldkonto.