Zahlungsdatenaustausch - Zahlungen anhand der OP-Liste

MOSER Gesamtdokumentation - 3.2. Zahlungen anhand der OP-Liste

3.2. Zahlungen anhand der OP-Liste

Versionsgeschichte
Version 3.32.100	7.11.2013	MZ
erweitert (DB2789)
Version 3.32.002	23.7.2013	MZ
erweitert (DB2657)
Version 3.32.0.-	10.4.2013	MZ
aktualisiert (DB2600)
Version 3.31
erweitert

Wenn Sie nicht mit der Zahlungsvorschlagsliste arbeiten möchten, können Sie die Funktion Anweisen ... auch in der Liste der offenen Posten ausführen. Markieren Sie dazu die betreffenden OPs und wählen mit der rechten Maustaste Anweisen ... oder nutzen die Menüfunktion Buchen → Anweisen ... und folgen den Dialogen:

Abbildung 3.20. Anweisen aus der OP-Liste

Automatisches Anweisen von Zahlbeträgen

Alternativ können Sie Zahlbeträge der offenen Posten auch automatisch anweisen. Dazu öffnen filtern Sie die Ansicht Ihrer OPs und reduzieren die Liste auf die gewünschten Einträge. Wählen Sie dann das Menü Buchen → Anweisen ... (ohne vorherige Markierung von OPs - die Menüauswahl bezieht sich dann auf alle angezeigten Buchungen):

Abbildung 3.21. Automatisches Anweisen (ohne markierte OPs)

Abbildung 3.22. Zahlungsmittel

Folgende Zahlungsmittel stehen Ihnen für das automatische Anweisen zur Verfügung:

SEPA-Überweisungen
SEPA-Basislastschriften CORE
SEPA-Firmenlastschriften B2B

Dieses Verfahren wird nicht als Standard-Zahlungsmittel in MOS'aik zur Verfügung gestellt, kann jedoch als eigenes Zahlungsmittel angelegt und verwendet werden.
Überweisungen
Schecks
Lastschriften (siehe Abschnitt 4.3, „Lastschriften anweisen“)
Gutschriften

Beim Anweisen von Zahlungen kann analog zur Zahlungsvorschlagsliste eine Skontofrist in Tagen spezifiziert werden.

Weitere Details finden Sie in Abschnitt 3.1, „Verwendung der Zahlungsvorschlagsliste“ und im Handbuch Finanzverwaltung.