Zahlungsdatenaustausch - Verwendung der Zahlungsvorschlagsliste

MOSER Gesamtdokumentation - 3.1. Verwendung der Zahlungsvorschlagsliste

3.1. Verwendung der Zahlungsvorschlagsliste

Versionsgeschichte
Version 3.32.100	30.10.2013	MZ
erweitert (DB2823,DB2848)
Version 3.31
erweitert

Die Bezahlung von Lieferantenrechnungen kann anhand der Zahlungsvorschlagsliste der MOS'aik-Finanzverwaltung unter Offene Posten | OP-Verwaltung Lieferanten | Zahlungsvorschlagsliste vorbereitet werden:

Abbildung 3.1. Zahlungsvorschlagsliste

In der Zahlungsvorschlagsliste werden OPs mit unvollständigen Zahlungsdaten in Rot dargestellt (z.B. bei fehlender Kontonummer oder Bank). Zur Bearbeitung klicken Sie doppelt auf die betreffende Zeile oder stellen auf die Zeile ein und wählen die Funktion Buchung bearbeiten (siehe Abschnitt 3.1, „Verwendung der Zahlungsvorschlagsliste“).
Zahlungstermin

Das Feld wird standardmäßig beim Öffnen des Arbeitsblatts auf den aktuellen Tag eingestellt. Damit werden alle offenen Posten angezeigt, deren Zieldatum ab diesem Tag erreicht wurde.
Skonto berücksichtigen

Mit dieser Einstellung werden Skontofristen für ausstehende Zahlungen nicht berücksichtigt. Um einen bestimmten OP in der Liste zu finden, muss das Feld Zahlungstermin mindestens auf das Zieldatum des OPs eingestellt werden.
Skonto berücksichtigen

Mit dieser Einstellung werden Skontofristen berücksichtigt, d.h. es werden auch OPs angezeigt, deren Skontodatum (falls verfügbar) in Kürze erreicht ist.

Skontozeitspanne in Tagen
- Es werden zusätzlich OPs in der Liste aufgeführt, deren Skontodatum (siehe Spalten Sk-Datum 1 oder Sk-Datum 2) innerhalb der Skontozeitspanne erreicht wird.
- Die Einstellung dient der frühzeitigen Erinnerung an die Skontofrist, um die Zahlung mit Skonto noch vor Ablauf der Frist ausführen zu können.
  - Eine Voreinstellung für die Skontozeitspanne ist unter Stammdaten | Einstellungen | Mandantenstammdaten im Feld Grenztage möglich.
  - Die Skontozeitspanne in Tagen kann im Bereich von 0-14 Tagen eingestellt werden.
  - Der gewählte Zeitraum wird dann auf den Zahlungstermin addiert. Alle bis zu diesem Termin möglichen Skontozahlungen werden in der Zahlungsvorschlagsliste gezeigt:
    
    Abbildung 3.2. Beispiel

Zahlungseigenschaften und Hausbank

Wenn einem Offenen Posten eine feste Hausbank bzw. ein festes Konto zugewiesen ist (siehe Funktion Zahlungseigenschaften ...), wird bei der späteren Erstellung der Bankdatei nur dann ein Datensatz ausgegeben, wenn bei der Erstellung der Bankdatei dasselbe Konto eingestellt wird (siehe auch Abschnitt 3.1.3, „Erstellen einer Bankdatei (Lieferanten)“):

Abbildung 3.3. Zahlungseigenschaften

Wenn Sie in den Zahlungseigenschaften der OPs die Hausbank auf <Keine> belassen (Normalfall), wird bei der Erstellung der Bankdatei immer ein Datensatz ausgegeben.

Buchung bearbeiten

Um eine Buchung der Zahlungsvorschlagsliste zum Beispiel bei unvollständigen Zahlungsdaten zu bearbeiten, rufen Sie die Funktion Buchung bearbeiten auf:

Abbildung 3.4. Buchung bearbeiten

Hellgrau hinterlegte Felder sind rein informativ und können nicht geändert werden. Erfassen Sie die fehlenden Daten (z.B. die Kontonummer im Feld Bankkonto/IBAN). Weitere Felder der Buchung sind:

Bereich Einstellungen

Hier finden Sie neben Buchungsperiode und Buchungsart hauptsächlich historische Informationen, wie das Druckdatum, Valutadatum, Journaldatum, Übergabedatum sowie weitere Anlage- und Änderungsdaten.

Nur das Feld Fremdbeleg kann direkt bearbeitet werden: Hier erfassen Sie beispielsweise die zugehörige Rechnungsnummer des Lieferanten.
Im Bereich Adresse und Bank finden Sie:
- Das zur Buchung gehörende Personenkonto Konto und den entsprechenden Kurznamen.
- Die Buchungsadresse (Anrede, Name, Namenszusatz, Straße, PLZ, Ort).
- Den Erfüllungsort.
- Die Bankverbindung mit den Feldern BLZ/BIC, Bank und Bankkonto/IBAN.
- Die Umsatzsteuer-ID UStID.
Der Bereich Zahlungseigenschaften und Mahnstatus führt die folgenden Felder auf:
- Zahlungsart und Zahlungsmittel
  
  Diese Felder können mit der Nachschlagen ...-Funktion bearbeitet werden. Die Bankverbindung und das Lastschriftmandat werden automatisch angepasst, wenn Sie ein neues Zahlungsmittel festlegen. Beim Festlegen der Zahlungsart werden das Zieldatum und vorhandene Skontodaten (Skontoabzug 1, Skontoabzug 2) jedoch nicht geändert!
- Das Lastschriftmandat (nur erforderlich für SEPA-Lastschriften, siehe Abschnitt 4.1, „Lastschriftmandate“).
- Das Zieldatum der Zahlung.
- Skontoabzug 1 und Skontoabzug 2
- Mahncode, Mahnstufe und Termin der nächsten Mahnung (Mahnung am)
- Das Mahndruckdatum und die angefallenen Zinsen+Gebühren.

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