Zahlungsdatenaustausch - Zahlungen anweisen

MOSER Gesamtdokumentation - 3.1.1. Zahlungen anweisen

3.1.1. Zahlungen anweisen

Versionsgeschichte
	17.11.2021	MZ
überarbeitet
Version 3.31
erweitert

Im folgenden Beispiel steht eine Zahlung an den Lieferanten riesenhuber in Höhe von 248,57 € bis zum Zieldatum 15.1.2021 aus. Allerdings kann der Zahlbetrag bis zum 6.1.2021 (Spalte Sk-Datum 1) um 3% Skonto (Spalte Sk-Betrag 1 = 7,46 €) gemindert werden. Die Zahlungsvorschlagsliste zeigt bei gesetztem Schalter Skonto berücksichtigen und einer Skontozeitspanne in Tagen von 2 Tagen ab einem Zahlungstermin 4.1.2021 den betreffenden OP an:

Abbildung 3.5. Beispiel

Der Bereich Zahldatum enthält das Datum, an dem bezahlt werden soll. Die zu diesem Zeitpunkt möglichen Skontoabzüge werden bei Bezahlung automatisch berücksichtigt, im Beispiel also der SK-Betrag 1 mit 7,46 € bzw. der Sk-Betrag 2 mit noch 3,73 € (bis zum 11.1.2021).

Für die Zahlung gehen Sie folgendermaßen vor:

Markieren Sie den gewünschten OP und klicken Sie auf die Funktion Anweisen .....
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um die Anweisung auszuführen.
Welche der aufgeführten OPs der Liste verarbeitet werden hängt davon ab, ob Sie Einträge in der Liste markiert haben oder nicht:
- Keine Markierung bzw. Markierung mit ESC entfernen:
  
  Damit werden alle aufgeführten OPs angewiesen:
  
  Abbildung 3.6. Sicherheitsabfrage "Anweisen ..." (ohne OP-Markierung)
- Markierung von einem oder mehreren OPs, z.B. mit
  
  Strg+A - Alle OPs markieren
  
  Strg+Klick - Einzelauswahl von OPs
  
  Abbildung 3.7. Sicherheitsabfrage "Anweisen ..." (mit OP-Markierung)
  
  In diesem Fall werden alle markierten OPs mit dem ggf. zu diesem Zahldatum möglichen Skontoabzug zur Zahlung angewiesen.
Bestätigen Sie die zweite Meldung.
Bestätigen Sie die letzte Meldung über die Anzahl der berücksichtigen OPs sowie den angewiesenen Gesamtbetrag.

Dieser setzt sich im Beispiel wie folgt zusammen:
```
  (248,57 € -  7,46 €) = 241,11 €
```
Falls mehrere OPs angewiesen werden summieren sich die jeweiligen Einzelbeträge abzüglich des jeweiligen Skonto auf.
In der Zahlungsvorschlagsliste werden nun die entsprechenden OPs mit dem Zahlbetrag in der Spalte Angewiesen gekennzeichnet:

Abbildung 3.8. Angewiesene OPs

Abhängig von dem, beim OP eingestellten Zahlungsmittel (Überweisung, Scheck usw.) werden die angewiesenen Zahlungen anschließend in dem entsprechenden Arbeitsblatt unter Offene Posten | Zahlungsverkehr aufgelistet. Aus der Zahlungsvorschlagsliste gelangen Sie direkt hierhin über die Funktionen Überweisungen und Schecks.

Nicht beleglose Zahlungsmittel

Zahlungen mit nicht beleglosem Zahlungsmittel (z.B. Scheck) und werden bei der späteren Erstellung einer Bankdatei nicht berücksichtigt!