MOSER Gesamtdokumentation - Handbuch Finanzverwaltung

Handbuch Finanzverwaltung

MOS'aik Version 4.42.400

16-08-2023

Revision 4.42.400-16.08.2023-12:50:38

Versionsgeschichte
	1.4.2022	MZ
Übernahme in G3-G4-Doku
Version vor 3.32.0	19.2.2013	MZ
Anpassungen für man.moser.de
Version 3.31.107	6.12.2012	MZ
erweitert
Version 3.31.106	25.07.2012	WW
erweitert

Zum Inhalt:

Einsatz und Verwendung der MOS'aik-Finanzverwaltung .

Diese Dokumentation ist "online" über die MOS'aik-Hilfefunktion F1 oder als PDF zum Download verfügbar.

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Inhaltsverzeichnis

1. Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

1. Begrüßung

1.1. Allgemeines zum Programm

2. Die Finanzverwaltung auf einen Blick

3. Bedienung des Programms

3.1. Benutzeroberfläche
3.2. Menüpunkt Hilfe
3.3. Arbeiten in den Arbeitsblättern
3.4. Arbeiten mit Datensatzlisten

4. Einrichtung eines Mandanten

4.1. Einrichten eines neuen Mandanten
4.2. Basiswährung umstellen (Ersteinrichtung)
4.3. Währungsumstellung für bestehende Systeme

5. Allgemein

6. Stammdaten

6.1. Einstellungen

6.1.1. Mandantenstammdaten
6.1.2. Banken
6.1.3. Buchungsarten
6.1.4. Buchungsschema
6.1.5. Nummernkreise
6.1.6. Steuerarten
6.1.7. Tagebücher
6.1.8. Zahlungsarten
6.1.9. Zahlungsmittel
6.1.10. Zahlungsweisen

6.2. Konten

6.2.1. Sachkonten
6.2.2. Sachkontenübersicht
6.2.3. Sachkontensets
6.2.4. Personenkonten
6.2.5. Personenkontengruppen

6.3. Kostenrechnung

7. Buchen

7.1. Buchen Allgemein

7.1.1. Ausgangsrechnungen

7.1.2. Eingangsrechnungen

7.1.2.1. Aufteilung auf Aufwands- / Wareneingangskonten
7.1.2.2. Aufteilung mit Artikelbuchung

7.1.3. Zahlungen

7.1.4. Sachbuchungen

7.1.5. Kasse/Bank

7.2. Projektbuchungen

7.3. Vortragsbuchungen / Vorträge

7.4. Korrekturbuchungen

7.5. Abschlussbuchungen

7.6. Dauer- und Bibliothekbuchungen

7.7. Buchungslisten

7.7.1. Stapelbuchungen

7.8. Buchungsperiode festlegen

8. Offene Posten

8.1. Offene Posten Verwaltung Kunden

8.1.1. Offene Posten (Kunde)

8.1.1.1. Zahlung buchen (Kunden)
8.1.1.2. OP Eigenschaften verändern (Kunden)
8.1.1.3. OP Ausgleichen (Kunden)
8.1.1.4. OP löschen (Kunden)
8.1.1.5. Offene Posten verrechnen (Kunden)

8.1.2. Rechnungsausgangsbuch

8.1.3. Projektabrechnung

8.1.4. Forderungen

8.1.5. Stichtagsbezogene OP-Liste (Kunden)

8.1.6. Sicherheitsleistungen

8.2. Offene Posten Verwaltung Lieferanten

8.2.1. Offene Posten (Lieferanten)

8.2.1.1. Zahlung buchen (Lieferanten)
8.2.1.2. OP Eigenschaften verändern (Lieferanten)
8.2.1.3. OP Ausgleichen (Lieferanten)
8.2.1.4. OP löschen (Lieferanten)
8.2.1.5. Offene Posten verrechnen (Lieferanten)

8.2.2. Rechnungseingangsbuch

8.2.3. Eingangsrechnungskontrolle

8.2.4. Zahlungsvorschlagsliste

8.2.5. Verbindlichkeiten

8.2.6. Stichtagsbezogene OP-Liste (Lieferanten)

8.3. Zahlungsverkehr

8.3.1. Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr

8.3.2. Zahlung vorbereiten

8.3.2.1. Zahlungsmittel anpassen (Zahlungsvorschlagsliste)
8.3.2.2. Zahlungsmittel anpassen (OP-Liste)
8.3.2.3. Zahlbetrag einzeln anweisen
8.3.2.4. Zahlbeträge automatisch anweisen
8.3.2.5. Zahlungsträger für Kunden
8.3.2.6. Gutschriften / Lastschriften drucken
8.3.2.7. Zahlungsträger für Lieferanten

8.3.3. Zahlungsdatenaustausch / Clearing

8.3.4. Banksammler

8.4. Mahnwesen

8.5. Auswertungen

8.5.1. Alle Buchungen
8.5.2. Stichtagsbezogene OP-Liste
8.5.3. Forderungen / Verbindlichkeiten
8.5.4. Zahlungsanalyse verdichtet
8.5.5. Zahlungsanalyse unverdichtet
8.5.6. Rechnungsbuch

9. Auswertungen

9.1. Journale
9.2. Tagebücher
9.3. Kontoblätter DIN A4 / A5
9.4. Summen- und Saldenlisten
9.5. Betriebswirtschaftliche Auswertungen
9.6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen Basel II
9.7. Chefübersichten
9.8. Aufträge
9.9. Meldungen
9.10. Erweitertes Buchungsschema
9.11. Löschen der Daten alter Geschäftsjahre

10. Schnittstellen

10.1. DATEV-Schnittstellen
10.2. Diamant
10.3. Daten archivieren (IDEA)

11. Anhang: Buchungsautomatiken

12. Schlusswort