Handbuch Finanzverwaltung

MOSER Gesamtdokumentation - 9.2. Tagebücher

9.2. Tagebücher

Versionsgeschichte
Version 3.35.000	13.4.2017	MZ
erweitert (DB3621)

Tagebücher sind Auswertungen, die bereichsbezogene Bewegungen zusammenfassen und darstellen.

Die Tagebücher können pro Monat buchend gedruckt werden.
Alle Tagebücher können optional im Protokollmodus (für einen beliebigen Zeitraum) gedruckt werden. Da bei dem Ausdruck im Protokollmodus keine Salden gebildet werden, kann auch eine Filterung erfolgen.

Für den Wiederholungsdruck müssen Sie den Modus für die Druckwiederholung einstellen.
Eine Sortierung erfolgt über das Datum bei Seitenansicht bzw. beim Ausdruck.
Unter Stammdaten | Einstellungen | Tagebücher können Sie bei den betreffenden Tagebüchern in der Spalte Berichtszeitraum einstellen, ob Sie mit Zwischensummen pro Tag auswerten wollen.

Im Bereich Auswertungen | Tagebücher finden Sie diese Tagebücher:

Funktion	Beschreibung	Abbildung
Verkaufsbuch	Das Verkaufsbuch protokolliert sämtliche Verkäufe in zeitlicher Reihenfolge. Dazu stehen standardmäßig 2 Verkaufsbücher zur Auswahl. Bei Bedarf können weitere Tagebücher im Bereich Stammdaten \| Einstellungen \| Tagebücher eingerichtet werden.	Abbildung 9.52. Verkaufsbuch
Einkaufsbuch	Das Einkaufsbuch protokolliert sämtliche Einkäufe in zeitlicher Reihenfolge. Dazu stehen standardmäßig 2 Einkaufsbücher zur Auswahl. Bei Bedarf können weitere Tagebücher im Bereich Stammdaten \| Einstellungen \| Tagebücher eingerichtet werden.	Abbildung 9.53. Einkaufsbuch
Bankbuch	Das Bankbuch protokolliert sämtliche Bankkontenbewegungen in zeitlicher Reihenfolge. Dazu stehen standardmäßig 3 Bankbücher zur Auswahl. Bei Bedarf können weitere Tagebücher im Bereich Stammdaten \| Einstellungen \| Tagebücher eingerichtet werden.	Abbildung 9.54. Bankbuch
Kassenbuch	Das Kassenbuch protokolliert sämtliche Kassenvorgänge in zeitlicher Reihenfolge. Dazu stehen standardmäßig 3 Kassenbücher (jeweils eines für die drei im Standard enthaltenen Kassen) zur Auswahl. Bei Bedarf können weitere Tagebücher im Bereich Stammdaten \| Einstellungen \| Tagebücher eingerichtet werden.	Abbildung 9.55. Kassenbuch
Hauptbuch	Das Hauptbuch führt die für Buchungen erforderlichen Sachkonten (siehe auch Sachkontenrahmen). Im Bereich Tagebuchfilter steht sowohl das Hauptbuch, als auch das Akontobuch zur Auswahl: Das Akontobuch wird für Sachbuchungen im Rahmen von Umbuchungen in der Akontoverwaltung verwendet. Die Buchungen können im Finanzarbeitsblatt Auswertungen \| Tagebücher \| Hauptbuch durch Auswahl des entsprechenden Tagebuchs im Bereich Tagebuchfilter angezeigt werden.	Abbildung 9.56. Hauptbuch
Projektbuch	Im Projektbuch werden sämtliche Projektbuchungen in zeitlicher Reihenfolge protokolliert. Dazu steht standardmäßig 1 Projektbuch zur Auswahl. Bei Bedarf können weitere Tagebücher im Bereich Stammdaten \| Einstellungen \| Tagebücher eingerichtet werden.	Abbildung 9.57. Projektbuch
Eröffnungsbilanzbuch	Hier finden Sie erst nach einem erfolgten Jahresabschluss die entsprechenden Vorträge aus dem Vorjahr. Das Eröffnungsbilanzbuch (EB Buch) bietet über den Tagebuchfilter den Zugriff auf die Tagebücher: Eröffnungsbilanzbuch Debitoren Eröffnungsbilanzbuch Kreditoren Eröffnungsbilanzbuch Sachkonten	Abbildung 9.58. Eröffnungsbilanzbuch
Abschlußbuch	Hier finden Sie erst nach einem erfolgten Jahresabschluss die entsprechenden Abschlussbuchungen aus dem im Zeitraumfilter eingestellten Jahr. Das Abschlussbuch bietet über den Tagebuchfilter den Zugriff auf die Tagebücher: Abschlussbuch Debitoren Abschlussbuch Kreditoren Abschlussbuch Sachkonten	Abbildung 9.59. Abschlussbuch

Einrichtung von Kennzahlen

Diese Auswertungen werden über Kennzahlen bzw. BWA-Zuordnungen in den Sachkonten gesteuert und auf diese Weise festgelegt, in welche Auswertungen die Werte des Kontos einfließen. Eine Übersicht der Kennzahlen bietet das Tabellenblatt Stammdaten | Konten | Sachkontenübersicht:

Abbildung 9.60. Sachkontenübersicht

Hier finden Sie die den Auswertungen (siehe jeweilige Spalte) zugeordneten Sachkonten sowie den jeweiligen Typ, der festlegt, wie der Saldo des Kontos gebildet wird (z.B. Soll - Haben [S-H], Haben - Soll [H-S], ...).

Die Auswertungen setzen sich aus zahlreichen Positionen zusammen, die mit der Summe der zugeordneten Sachkontensalden (gemäß Typ) belegt werden.
Um die Positionszuordnung von Sachkonten für dokumentbasierte Auswertungen individuell anzupassen, können diese über das Feld Auswertung im Menüdialog Ansicht → Positionen ausgewählt und die Sachkontenzuordnungen direkt geändert werden. Die Auswertung , über die der Dialog aufgerufen wird, ist dabei standardmäßig voreingestellt:

Abbildung 9.61. Positionszuordnungen