Handbuch Finanzverwaltung - Buchungsperiode festlegen

MOSER Gesamtdokumentation - 7.8. Buchungsperiode festlegen

7.8. Buchungsperiode festlegen

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	28.1.2022	MZ
erweitert (TFS-36825)
Version 4.41.000	14.1.2020	MZ
erweitert (TFS-11440, TFS-10554,TFS-10563,TFS-12424)
Version 3.35.003	30.10.2017	MZ
erweitert (DB3739)
	12.5.2017	MZ
diverse Überarbeitungen zur Klarstellung
Version 3.35.000	13.4.2017	MZ
erweitert (DB3585,DB3586,DB3589,DB3592,DB3594,DB3595,DB3658)
	13.4.2017	MZ
Unterkapitel in formalpara gesetzt

Mit der Funktion Buchungsperiode festlegen auf Startseite der MOS'aik-Finanzverwaltung (bzw. über das Menü Extras > Buchungsperiode festlegen ...) können Sie den nächsten Monat als aktuelle Buchungsperiode festlegen oder einen Jahreswechsel durchführen.

Das Dialogfeld steht nur bei Einsatz des G3-Buchungssystems zur Verfügung bzw., wenn das Modul Systemmodul Finanzbuchhaltung nicht lizenziert ist. Wenn Sie hybrid mit lizenzierter Finanzverwaltung arbeiten und damit das G4-Buchungssystem verwenden, kann der Dialog nicht aufgerufen werden. In diesem Fall melden Sie sich in der Anwendung 'allround' an und rufen Sie die entsprechende App auf.
Das Dialogfeld kann auch ohne lizenzierte Finanzverwaltung zum Festlegen der Buchungsgrenzperiode verwendet werden.
Das Dialogfeld kann auch ohne Lizenz für das Modul Systemmodul Benutzerverwaltung von jedem Benutzer aufgerufen werden.
Der Abschluss einer Buchungsperiode mittels Buchungsjournal ist nur noch möglich, wenn keine unverbuchten Geschäftsfälle mit entsprechendem Buchungsmonat mehr im Stapel stehen. Falls noch unverbuchte Einträge für den Betreffenden Zeitraum im Stapel liegen, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Monatswechsel

Im Dialog Buchungsperiode festlegen stellen Sie den nächsten (nicht abgeschlossenen) Monat des aktuellen Geschäftsjahres ein.

Die Buchungsperiode wird damit auf den gewählten nicht abgeschlossenen Monat des aktuellen Geschäftsjahres festgelegt.

Zusätzlich kann die Buchungsgrenzperiode festgelegt werden, um das Buchen durch Standardbenutzer vor einem Grenzdatum zu verhindern.

Sobald Sie auf Weiter klicken, erscheint eine Kontrollmeldung, die Sie noch mit der Schaltfläche Fertigstellen bestätigen müssen.

Damit wird die neue Buchungsperiode festgelegt, ohne einen "endgültigen Monatsabschluss" durchgeführt zu haben. Sie können noch in alle nicht abgeschlossenen Monate zurückbuchen.

Endgültiger Monatsabschluss

In der MOS'aik-Finanzverwaltung

gibt es keinen eigenen Programmpunkt für einen Monatsabschluss. Der Monatsabschluss erfolgt automatisch, wenn Sie das Buchungsjournal "buchend" drucken. Siehe dazu auch Abschnitt 9.1, „Journale“.

Jahreswechsel

Mit dieser Funktion führen Sie einen Jahreswechsel durch. Sie können anschließend trotzdem noch in alle nicht abgeschlossene Monate des alten Geschäftsjahres buchen.

Die Buchungsperiode wird damit auf den ersten Monat des neuen Geschäftsjahres festgelegt. Eine Rückkehr in das bisherige Geschäftsjahr ist nicht mehr möglich.

Zusätzlich kann die Buchungsgrenzperiode festgelegt werden, um das Buchen durch Standardbenutzer vor einem Grenzdatum zu verhindern.

Sobald Sie auf Weiter klicken, erscheint eine Kontrollmeldung, die Sie noch mit der Schaltfläche Fertigstellen bestätigen müssen.

Durch die Ausführung dieser Funktion werden automatisch die Vortragsbuchungen durchgeführt.

Während des Jahreswechsels mit automatischen Vortragsbuchungen wird die MOS'aik-Datenbank gesperrt. Es darf kein anderer Arbeitsplatz im Netzwerk mit einer MOS'aik-Anwendung arbeiten und auch keine MOS'aik Anwendung außer der Finanzverwaltung gestartet sein. Ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung.

Bei Einsatz der G4-Buchungsengine in hybriden Installationen bzw. in 'allround' (ohne MOS'aik) wird der Geschäftsjahreswechsel grundsätzlich in 'allround' durchgeführt. Dazu wird in diesem Fall die entsprechende Auswahl gesperrt. Wechseln Sie zur Anwendung 'allround' und öffnen Sie als Buchhalter die App "Buchhaltung > Neues Geschäftsjahr", um den Jahreswechsel durchzuführen.

Endgültiger Jahresabschluss

Der endgültige Jahresabschluss erfolgt genauso wie der endgültige Monatsabschluss. Sobald das Buchungsjournal "buchend" für den letzten Monat eines Geschäftsjahres gedruckt wurde, wird das Buchungsjahr automatisch auf abgeschlossen gestellt. Damit ist es nicht mehr möglich, in das abgeschlossene Jahr zu buchen (siehe Kapitel Abschnitt 9.1, „Journale“, Abschnitt 7.5, „Abschlussbuchungen“).

Buchungsgrenzperiode festlegen

Über den Dialog Buchungsperiode festlegen kann eine "Buchungsgrenzperiode" festgelegt werden, um das Buchen durch Standardbenutzer vor einem Grenzdatum zu verhindern. Dabei ist es unerheblich, ob ein Monats- bzw. Jahreswechsel durchgeführt wird oder die Buchungsperiode unverändert bleibt.

Das Verbuchen bzw. Stornieren von Vorgängen ist nur möglich, wenn das Belegdatum eines Vorgangs nicht vor der Buchungsgrenzperiode liegt. Benutzer der Gruppe Journal Manager können jedoch auch in Perioden vor diesem Datum buchen. Es können allerdings grundsätzlich keine Vorgänge verbucht werden, deren ermittelte Buchungsperiode kleiner oder gleich dem Datum des letzten endgültigen Monatsabschlusses ist.
Sämtliche Buchungen der Finanzverwaltung werden, auch bei nicht lizenzierter oder eingerichteter Finanzbuchhaltung, gegen die Buchungsgrenzperiode geprüft. Ausgenommen davon sind Buchungen von Mitgliedern der Benutzergruppe "Journal Manager". Siehe dazu auch Benutzerverwaltung - Zugriffsrechte zum Buchen in alte Perioden der Finanzverwaltung.
Beim Ändern der Buchungsgrenzperiode wird ein entsprechender Eintrag im Logbuch erzeugt und dauerhaft im Ereignisprotokoll aufbewahrt.
Die aktuelle Buchungsgrenzperiode wird auf der Startseite der MOS'aik-Projektverwaltung (Bereich "Kürzlich bearbeitet") sowie auch der MOS'aik-Finanzverwaltung (Bereich "Status") angezeigt.