MOSER Gesamtdokumentation - Kapitel 8. Offene Posten

Kapitel 8. Offene Posten

Die Offene Posten Verwaltung ist Bestandteil des Moduls Systemmodul Finanzbuchhaltung. Es gibt sie allerdings auch als Erweiterungsmodul OP & Mahnwesen zur MOS'aik-Projektverwaltung ohne angeschlossene Finanzverwaltung. Die Bedienung ist in beiden Fällen gleich; d.h. Sie können auch ohne die MOS'aik-Finanzverwaltung Rechnungsausgänge, -eingänge und Zahlungen über die Buchungsmasken erfassen. Andererseits können Sie auch Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge im Ordner Offene Posten erfassen, die dann automatisch Buchungen erzeugen.

Der Ordner ist in die folgenden Unterordner aufgeteilt:

Unterordner	Funktion	Abbildung
OP-Verwaltung Kunden (siehe Abschnitt 8.1, „Offene Posten Verwaltung Kunden“)	Offene Posten Führen Sie hier alle Arbeiten durch, die direkt oder indirekt mit den Offenen Posten (OP) im Kundenbereich zusammenhängen (siehe Abschnitt 8.1.1, „Offene Posten (Kunde)“).	Abbildung 8.1. Offene Posten
Rechnungsausgangsbuch Mit diesem Arbeitsblatt können Sie sich das Rechnungsausgangsbuch zur Weitergabe an den Steuerberater ausdrucken lassen (siehe Abschnitt 8.1.2, „Rechnungsausgangsbuch“).	Abbildung 8.2. Rechnungsausgangsbuch
Projektabrechnung Das Arbeitsblatt zeigt Ihnen eine Übersicht aller Projekte mit den Rechnungssummen, den erfolgten Zahlungen und den Akontoanforderungen (siehe Abschnitt 8.1.3, „Projektabrechnung“).	Abbildung 8.3. Projektabrechnung
Forderungen Mithilfe dieses Arbeitsblattes können Sie sich je Kunde eine Übersicht anzeigen bzw. drucken lassen, in welchen Zeiträumen welche Beträge fällig waren, fällig sind und fällig werden (siehe Abschnitt 8.1.4, „Forderungen“).	Abbildung 8.4. Forderungen
Stichtagsbezogene OP-Liste Das Arbeitsblatt zeigt eine Liste für einen beliebigen Stichtag aus der Historie des Kunden an (siehe Abschnitt 8.1.5, „Stichtagsbezogene OP-Liste (Kunden)“).	Abbildung 8.5. Stichtagsbezogene OP-Liste
Sicherheitsleistungen Verfolgen Sie Ihre Sicherheitsleistungen als OP (siehe Abschnitt 8.1.6, „Sicherheitsleistungen“).	Abbildung 8.6. Sicherheitsleistungen
OP-Verwaltung Lieferanten (siehe Abschnitt 8.2, „Offene Posten Verwaltung Lieferanten“)	Offene Posten Führen Sie hier alle Arbeiten durch, die direkt oder indirekt mit den Offenen Posten (OP) im Lieferantenbereich zusammenhängen (siehe Abschnitt 8.2.1, „Offene Posten (Lieferanten)“).	Abbildung 8.7. Offene Posten
Rechnungseingangsbuch Hier finden Sie das Rechnungseingangsbuch zur Weitergabe an den Steuerberater (siehe Abschnitt 8.2.2, „Rechnungseingangsbuch“).	Abbildung 8.8. Rechnungseingangsbuch
Eingangsrechnungskontrolle Übersicht der Buchungsaufteilungen von gebuchten Eingangsrechnungen pro Kostenträger (siehe Abschnitt 8.2.3, „Eingangsrechnungskontrolle“).	Abbildung 8.9. Eingangsrechnungskontrolle
Zahlungsvorschlagsliste Bestimmen Sie die zu bezahlenden Offenen Posten Ihrer Lieferanten (siehe Abschnitt 8.2.4, „Zahlungsvorschlagsliste“).	Abbildung 8.10. Zahlungsvorschlagsliste
Verbindlichkeiten Zeigt die ausstehenden Zahlungen an Ihre Lieferanten an (siehe Abschnitt 8.2.5, „Verbindlichkeiten“).	Abbildung 8.11. Verbindlichkeiten
Stichtagsbezogene OP-Liste Das Arbeitsblatt zeigt eine Liste für einen beliebigen Stichtag aus der Historie des Lieferanten an (siehe Abschnitt 8.2.6, „Stichtagsbezogene OP-Liste (Lieferanten)“).	Abbildung 8.12. Stichtagsbezogene OP-Liste
Zahlungsverkehr (siehe Abschnitt 8.3, „Zahlungsverkehr“)	Lastschriften (im Kundenbereich) Auflistung der angewiesenen Lastschriften (siehe Abschnitt 8.3.2.6, „Gutschriften / Lastschriften drucken“). Dieser Bereich wird zusammen mit den Lastschriftmandaten ausführlich im Themenbereich Zahlungsdatenaustausch beschrieben.	Abbildung 8.13. Lastschriften
Gutschriften (im Kundenbereich) Auflistung der angewiesenen Gutschriften (siehe Abschnitt 8.3.2.6, „Gutschriften / Lastschriften drucken“).	Abbildung 8.14. Gutschriften
Überweisungen (im Lieferantenbereich) Auflistung der angewiesenen Überweisungen (siehe Überweisungen / Schecks drucken).	Abbildung 8.15. Überweisungen
Schecks (im Lieferantenbereich) Auflistung der angewiesenen Schecks (siehe Überweisungen / Schecks drucken).	Abbildung 8.16. Schecks
Banksammler Hier können Sie nach dem Export von Bankdateien die übermittelten Datensätze aller Bankdateien einsehen (siehe Abschnitt 8.3.4, „Banksammler“).	Abbildung 8.17. Banksammler
Lastschriftmandate (siehe Zahlungsdatenaustausch - Lastschriftmandate).	Abbildung 8.18. Lastschriftmandate
Mahnwesen (siehe Abschnitt 8.4, „Mahnwesen“)	Fällige Offene Posten Liste der Offenen Posten, die bezahlt sein sollten und ggf. gemahnt werden müssen (siehe Liste der fälligen offenen Posten).	Abbildung 8.19. Fällige Offene Posten
Mahnvorschlagsliste (mit Druck der Mahnungen) Liste der Offenen Posten, die noch nicht bezahlt wurden und ggf. gemahnt werden müssen (siehe Mahnvorschlagsliste).	Abbildung 8.20. Mahnvorschlagsliste
Kontoauszugsliste (mit Druck der Kontoauszüge) Liste der Offenen Posten, die noch nicht bezahlt wurden und ggf. einen Kontoauszug zugesendet bekommen sollten (siehe Kontoauszugsliste).	Abbildung 8.21. Kontoauszugsliste
Uneinbringliche Forderungen Liste der "hoffnungslosen Fälle" (siehe Uneinbringliche Forderungen).	Abbildung 8.22. Uneinbringliche Forderungen
Auswertungen (siehe Abschnitt 8.5, „Auswertungen“)	Alle Buchungen Übersicht alle offenen und abgeschlossenen OP (siehe Abschnitt 8.5.1, „Alle Buchungen“).	Abbildung 8.23. Alle Buchungen
Stichtagsbezogene OP-Liste Historische Gesamtübersicht der OP für Kunden und Lieferanten bezogen auf einen Stichtag (siehe Abschnitt 8.5.2, „Stichtagsbezogene OP-Liste“).	Abbildung 8.24. Stichtagsbezogene OP-Liste
Forderungen / Verbindlichkeiten Auswertung mit zusammengeführten Forderungen und Verbindlichkeiten (siehe Abschnitt 8.5.3, „Forderungen / Verbindlichkeiten“).	Abbildung 8.25. Forderungen / Verbindlichkeiten
Zahlungsanalyse verdichtet Zahlungen je Kunde bzw. Lieferant in verdichteter Darstellung (siehe Abschnitt 8.5.4, „Zahlungsanalyse verdichtet“).	Abbildung 8.26. Zahlungsanalyse verdichtet
Zahlungsanalyse unverdichtet Zahlungen je Kunde bzw. Lieferant in unverdichteter Darstellung (siehe Abschnitt 8.5.5, „ Zahlungsanalyse unverdichtet“).	Abbildung 8.27. Zahlungsanalyse unverdichtet
Rechnungsbuch Übersicht sämtlicher Offene Posten von Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen (siehe Abschnitt 8.5.6, „Rechnungsbuch“).	Abbildung 8.28. Rechnungsbuch

Unterordner

Funktion

Abbildung

OP-Verwaltung Kunden

(siehe Abschnitt 8.1, „Offene Posten Verwaltung Kunden“)

Offene Posten

Führen Sie hier alle Arbeiten durch, die direkt oder indirekt mit den Offenen Posten (OP) im Kundenbereich zusammenhängen (siehe Abschnitt 8.1.1, „Offene Posten (Kunde)“).

Abbildung 8.1. Offene Posten

Rechnungsausgangsbuch

Mit diesem Arbeitsblatt können Sie sich das Rechnungsausgangsbuch zur Weitergabe an den Steuerberater ausdrucken lassen (siehe Abschnitt 8.1.2, „Rechnungsausgangsbuch“).

Abbildung 8.2. Rechnungsausgangsbuch

Projektabrechnung

Das Arbeitsblatt zeigt Ihnen eine Übersicht aller Projekte mit den Rechnungssummen, den erfolgten Zahlungen und den Akontoanforderungen (siehe Abschnitt 8.1.3, „Projektabrechnung“).

Abbildung 8.3. Projektabrechnung

Forderungen

Mithilfe dieses Arbeitsblattes können Sie sich je Kunde eine Übersicht anzeigen bzw. drucken lassen, in welchen Zeiträumen welche Beträge fällig waren, fällig sind und fällig werden (siehe Abschnitt 8.1.4, „Forderungen“).

Abbildung 8.4. Forderungen

Stichtagsbezogene OP-Liste

Das Arbeitsblatt zeigt eine Liste für einen beliebigen Stichtag aus der Historie des Kunden an (siehe Abschnitt 8.1.5, „Stichtagsbezogene OP-Liste (Kunden)“).

Abbildung 8.5. Stichtagsbezogene OP-Liste

Sicherheitsleistungen

Verfolgen Sie Ihre Sicherheitsleistungen als OP (siehe Abschnitt 8.1.6, „Sicherheitsleistungen“).

Abbildung 8.6. Sicherheitsleistungen

OP-Verwaltung Lieferanten

(siehe Abschnitt 8.2, „Offene Posten Verwaltung Lieferanten“)

Offene Posten

Führen Sie hier alle Arbeiten durch, die direkt oder indirekt mit den Offenen Posten (OP) im Lieferantenbereich zusammenhängen (siehe Abschnitt 8.2.1, „Offene Posten (Lieferanten)“).

Abbildung 8.7. Offene Posten

Rechnungseingangsbuch

Hier finden Sie das Rechnungseingangsbuch zur Weitergabe an den Steuerberater (siehe Abschnitt 8.2.2, „Rechnungseingangsbuch“).

Abbildung 8.8. Rechnungseingangsbuch

Eingangsrechnungskontrolle

Übersicht der Buchungsaufteilungen von gebuchten Eingangsrechnungen pro Kostenträger (siehe Abschnitt 8.2.3, „Eingangsrechnungskontrolle“).

Abbildung 8.9. Eingangsrechnungskontrolle

Zahlungsvorschlagsliste

Bestimmen Sie die zu bezahlenden Offenen Posten Ihrer Lieferanten (siehe Abschnitt 8.2.4, „Zahlungsvorschlagsliste“).

Abbildung 8.10. Zahlungsvorschlagsliste

Verbindlichkeiten

Zeigt die ausstehenden Zahlungen an Ihre Lieferanten an (siehe Abschnitt 8.2.5, „Verbindlichkeiten“).

Abbildung 8.11. Verbindlichkeiten

Stichtagsbezogene OP-Liste

Das Arbeitsblatt zeigt eine Liste für einen beliebigen Stichtag aus der Historie des Lieferanten an (siehe Abschnitt 8.2.6, „Stichtagsbezogene OP-Liste (Lieferanten)“).

Abbildung 8.12. Stichtagsbezogene OP-Liste

Zahlungsverkehr

(siehe Abschnitt 8.3, „Zahlungsverkehr“)

Lastschriften (im Kundenbereich)

Auflistung der angewiesenen Lastschriften (siehe Abschnitt 8.3.2.6, „Gutschriften / Lastschriften drucken“).

Dieser Bereich wird zusammen mit den Lastschriftmandaten ausführlich im Themenbereich Zahlungsdatenaustausch beschrieben.

Abbildung 8.13. Lastschriften

Gutschriften (im Kundenbereich)

Auflistung der angewiesenen Gutschriften (siehe Abschnitt 8.3.2.6, „Gutschriften / Lastschriften drucken“).

Abbildung 8.14. Gutschriften

Überweisungen (im Lieferantenbereich)

Auflistung der angewiesenen Überweisungen (siehe Überweisungen / Schecks drucken).

Abbildung 8.15. Überweisungen

Schecks (im Lieferantenbereich)

Auflistung der angewiesenen Schecks (siehe Überweisungen / Schecks drucken).

Abbildung 8.16. Schecks

Banksammler

Hier können Sie nach dem Export von Bankdateien die übermittelten Datensätze aller Bankdateien einsehen (siehe Abschnitt 8.3.4, „Banksammler“).

Abbildung 8.17. Banksammler

Lastschriftmandate

(siehe Zahlungsdatenaustausch - Lastschriftmandate).

Abbildung 8.18. Lastschriftmandate

Mahnwesen

(siehe Abschnitt 8.4, „Mahnwesen“)

Fällige Offene Posten

Liste der Offenen Posten, die bezahlt sein sollten und ggf. gemahnt werden müssen (siehe Liste der fälligen offenen Posten).

Abbildung 8.19. Fällige Offene Posten

Mahnvorschlagsliste (mit Druck der Mahnungen)

Liste der Offenen Posten, die noch nicht bezahlt wurden und ggf. gemahnt werden müssen (siehe Mahnvorschlagsliste).

Abbildung 8.20. Mahnvorschlagsliste

Kontoauszugsliste (mit Druck der Kontoauszüge)

Liste der Offenen Posten, die noch nicht bezahlt wurden und ggf. einen Kontoauszug zugesendet bekommen sollten (siehe Kontoauszugsliste).

Abbildung 8.21. Kontoauszugsliste

Uneinbringliche Forderungen

Liste der "hoffnungslosen Fälle" (siehe Uneinbringliche Forderungen).

Abbildung 8.22. Uneinbringliche Forderungen

Auswertungen

(siehe Abschnitt 8.5, „Auswertungen“)

Alle Buchungen

Übersicht alle offenen und abgeschlossenen OP (siehe Abschnitt 8.5.1, „Alle Buchungen“).

Abbildung 8.23. Alle Buchungen

Stichtagsbezogene OP-Liste

Historische Gesamtübersicht der OP für Kunden und Lieferanten bezogen auf einen Stichtag (siehe Abschnitt 8.5.2, „Stichtagsbezogene OP-Liste“).

Abbildung 8.24. Stichtagsbezogene OP-Liste

Forderungen / Verbindlichkeiten

Auswertung mit zusammengeführten Forderungen und Verbindlichkeiten (siehe Abschnitt 8.5.3, „Forderungen / Verbindlichkeiten“).

Abbildung 8.25. Forderungen / Verbindlichkeiten

Zahlungsanalyse verdichtet

Zahlungen je Kunde bzw. Lieferant in verdichteter Darstellung (siehe Abschnitt 8.5.4, „Zahlungsanalyse verdichtet“).

Abbildung 8.26. Zahlungsanalyse verdichtet

Zahlungsanalyse unverdichtet

Zahlungen je Kunde bzw. Lieferant in unverdichteter Darstellung (siehe Abschnitt 8.5.5, „ Zahlungsanalyse unverdichtet“).

Abbildung 8.27. Zahlungsanalyse unverdichtet

Rechnungsbuch

Übersicht sämtlicher Offene Posten von Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen (siehe Abschnitt 8.5.6, „Rechnungsbuch“).

Abbildung 8.28. Rechnungsbuch