Im Bereich Filter dieses Arbeitsblatts sollte zunächst das Zahlungsmittel (Klassische Überweisung bzw. SEPA-Überweisung) ausgewählt werden.

Mit der Funktion Anweisen aufheben ... können Sie angewiesene Zahlungen wieder aufheben. In diesem Fall werden in den Zahlungseigenschaften des OP Zahldatum und Zahlbetrag wieder gelöscht.

Wählen Sie nun die Funktion Drucken.

Über den Druckdialog können Sie im Feld Druckformat entscheiden, ob Zahlungsträger oder eine einfache Datensatzliste gedruckt werden soll.

Die Standardvorgabe für das Feld Druckformat ist Datensatzliste.

Bei der Einstellung "Zahlungsträger" (Überweisungen und Schecks) können Sie außerdem einen Grenzbetrag eingeben. Bei Erreichen bzw. Überschreiten dieses Betrages wird der Druck der entsprechenden Zahlungsträger abgebrochen.

Als Standardformular zum Drucken auf Überweisungsträger steht ein Blanko-Überweisungsformular zur Verfügung, welches dem Druck auf Standardüberweisungsformulare dient.

Abbildung 8.89. Blanko-Zahlungsträger für Überweisungen

Formulare können grundsätzlich mithilfe der MOS'aik-Formularverwaltung durch Anpassung vorhandener Zahlungsträgerformulare individuell angepasst und für den Druck hinterlegt werden (siehe Abschnitt 8.3.1, „Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr“). Vorhandene Formularfelder, z.B. für BLZ und Kontonummer können übernommen werden und werden für SEPA automatisch mit IBAN und BIC belegt. Beachten Sie während Ihrer SEPA-Umstellung allerdings, dass das verwendete Zahlungsträgerformular ggf. sowohl für die neuen SEPA- als auch für klassische Zahlungsverfahren eingesetzt wird und beispielsweise durch Verwendung dynamischer Sichtbarkeitsbedingungen entsprechend erweitert werden muss. Wenden Sie sich hierzu bei Bedarf an den Moser Service.

Wenn Sie bei den Einstellungen der Hausbank "Zahlungen gegen das Hausbankinterimskonto buchen" ausgewählt haben, werden die Offenen Posten beim Druck der Zahlungsträger direkt ausgeglichen und die Zahlungen auf das unter Hausbank ausgewählte Zwischenkonto gebucht.

Sie können außerdem den Druck der Zahlungsträger auf einen Unternehmensbereich für die Buchungen einschränken.

Damit sollten die Offenen Posten nach dem Zahlungsträgerdruck ausgeglichen sein. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte, ob die beim Offenen Posten hinterlegte Hausbank eine andere ist, als die im Dialogfeld ausgewählte Hausbank.

Eventuell wurde auch der Druck der Zahlungsträger abgebrochen, weil der im Dialog eingetragene Grenzbetrag erreicht bzw. überschritten wurde.

Die Buchung auf das eigentliche Bankkonto erfolgt erst nach dem Eingang des Kontoauszugs, in dem Sie die Zahlungsbeträge unter Buchen | Allgemein | Kasse/Bank vom Zwischenkonto auf das Bankkonto umbuchen.