Handbuch Finanzverwaltung - Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr

MOSER Gesamtdokumentation - 8.3.1. Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr

8.3.1. Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr

Damit Sie optimal mit Zahlungsträgern arbeiten können, müssen Sie als Erstes einige Grundeinstellungen im System vornehmen.

Geldkonten zuordnen

Im ersten Schritt ordnen Sie in den Sachkontenarbeitsblättern die Sachkonten bzw. Geldkonten in dem Feld Bank den entsprechenden Banken zu, damit die Querverbindung für den Ausdruck der Zahlungsträger hergestellt wird.

Im nachfolgenden Schritt richten Sie nun Ihre Bankverbindungen ein:

Bankverbindungen einrichten

Unter Stammdaten | Einstellungen | Banken finden Sie eine Liste der gängigen Banken in Deutschland:

Wählen Sie eine Bank aus, um diese zu bearbeiten und tragen Sie die Bankverbindung in dem Bereich Eigene Kontodaten (Hausbank) ein:

Abbildung 8.77. Bank
Im Bereich Einstellungen Bankdatei bestimmen Sie das Format für das Clearing-Verfahren und legen fest, ob die Zahlungen automatisch verbucht werden sollen. Mehr dazu finden Sie in den Themenbereichen Zahlungsdatenaustausch und Europäischer Zahlungsverkehrsraum (SEPA). Eine Anleitung zur Aktualisierung der MOS'aik Bankentabelle finden Sie im Moser FAQ.
Im Bereich Zahlungsträgerformulare hinterlegen Sie die entsprechenden Formulare von Zahlungsträgern für Gutschriften, Lastschriften, Überweisungen und Schecks. Diese können Sie mit F5 nachschlagen. Bei Schecks können Sie außerdem festlegen, ob diese mit oder ohne Talon gedruckt werden.

Eigene Formulare

Eigene Formulare können Sie mithilfe der MOS'aik-Formularverwaltung erstellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bei Bedarf an den Moser Service.
Im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Banken stehen die Spalten Kontoauszugsposition und Kontoauszugsdatum zur Verfügung, die beim Import von MT940-Kontoauszugsdateien aktualisiert (siehe Abschnitt 7.1.5, „Kasse/Bank“) und zum Abgleich eingesetzt werden. Das letzte Kontoauszugsdatum wird außerdem im Arbeitsblatt der Bank im Bereich Eigene Kontodaten (Hausbank) (s. Feld Letzter Kontoauszug) angezeigt:

Abbildung 8.78. Letzter Kontoauszug