Handbuch Finanzverwaltung - Gutschriften / Lastschriften drucken

MOSER Gesamtdokumentation - 8.3.2.6. Gutschriften / Lastschriften drucken

8.3.2.6. Gutschriften / Lastschriften drucken

Versionsgeschichte
Version 3.35.000	18.4.2017	MZ
erweitert (DB3583)
Version 3.32.101	27.1.2014	MZ
erweitert (DB2962)
	16.01.2014	MZ
erweitert (DB2911), PH: SEPA-Zahlungsträgerdruck zurzeit nicht möglich
Version 3.32.100	30.10.2013	MZ
erweitert (DB2824,DB2789,DB2911)
Version 3.32.000	10.4.2013	MZ
erweitert (DB2621)

Wählen Sie unter Offene Posten | Zahlungsverkehr Gutschriften oder Lastschriften, um die angewiesenen Zahlungsvorgänge aufzulisten:

Abbildung 8.85. Gutschriften

Abbildung 8.86. Lastschriften

Im Arbeitsblatt der Lastschriften kann das Zahlungsmittel als Filterkriterium ausgewählt werden. Dabei stehen als Lastschrifttypen die bisherige ("klassische") Lastschrift sowie die neuen Formen der SEPA-Lastschrift vom Typ "SEPA-Basislastschrift CORE" und "SEPA-Basislastschrift COR1". Das Verfahren SEPA-Firmenlastschrift B2B wird nicht als Standard-Zahlungsmittel in MOS'aik zur Verfügung gestellt, kann jedoch als eigenes Zahlungsmittel angelegt und verwendet werden.

Das Firmenlastschriftverfahren (auch SEPA B2B Direct Debit) richtet sich ausschließlich an Unternehmen. "B2B" steht hier für "Business to business". Eine Besonderheit dabei liegt, im Verzicht auf das beim Basislastschriftverfahren geltende Widerspruchsrecht des Zahlungspflichtigen. Dafür wird die Abwicklung zwischen den Unternehmen aber insgesamt vereinfacht. Mehr zu dem Thema Lastschriftverfahren finden Sie z.B. hier.

Mit der Funktion Anweisen aufheben ... können Sie angewiesene Zahlungen wieder aufheben. In diesem Fall werden in den Zahlungseigenschaften des OP Zahldatum und Zahlbetrag wieder gelöscht.
Für den Druck eines Zahlungsträgerformulars wählen Sie die Funktion Drucken ...:

Abbildung 8.87. Druckdialog

Zahlungsträger

Im Standard-Lieferumfang von MOS'aik sind keine speziellen Formulare für den Druck von SEPA-Lastschriften enthalten.

SEPA-Zahlungsträger können jedoch mithilfe der MOS'aik-Formularverwaltung durch Anpassung der vorhandenen Zahlungsträgerformulare individuell angepasst und für den Druck hinterlegt werden (siehe Abschnitt 8.3.1, „Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr“). Vorhandene Formularfelder, z.B. für BLZ und Kontonummer können übernommen werden und werden für SEPA automatisch mit IBAN und BIC belegt. Beachten Sie während Ihrer SEPA-Umstellung allerdings, dass das verwendete Zahlungsträgerformular ggf. sowohl für die neuen SEPA- als auch für klassische Zahlungsverfahren eingesetzt wird und beispielsweise durch Verwendung dynamischer Sichtbarkeitsbedingungen entsprechend erweitert werden muss. Wenden Sie sich hierzu bei Bedarf an den Moser Service.
- Beachten Sie, dass die Zahlung abhängig von der Einstellung Zahlungsverbuchung in den Bankeinstellungen (siehe Abschnitt 8.3.1, „Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr“), durch den Druck ggf. automatisch verbucht wird (Einstellung Beim Export). Eine Wiederholung des Drucks ist in diesem Fall nur nach Stornierung der Eingangsrechnung, erneutem Rechnungsdruck sowie erneutem Anweisen der Zahlung möglich.
- Über den Druckbereich bestimmen Sie, ob Sie alle Datensätze oder nur die markierten drucken wollen.
- Über den Druckdialog können Sie im Feld Druckformat entscheiden, ob Zahlungsträger gedruckt werden sollen oder ob eine einfache Datensatzliste gedruckt werden soll.
  
  Die Standardvorgabe für das Feld Druckformat ist Datensatzliste.
- Zusätzlich können Sie im Druckdialog das Zwischenkonto bestimmen. Dieses Konto wird für das Verbuchen der Zahlungen genommen, sofern Sie dies im oberen Bereich ausgewählt haben.
- Sie können außerdem den Druck der Zahlungsträger auf einen Unternehmensbereich für die Buchungen einschränken.