Handbuch Finanzverwaltung - Stapelbuchungen

MOSER Gesamtdokumentation - 7.7.1. Stapelbuchungen

7.7.1. Stapelbuchungen

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	16.11.2021	MZ
erweitert (TFS-35273)
Version 4.42.000	7.9.2020	MZ
erweitert (TFS-29975,TFS-32939)
Version 4.41.000	10.1.2020	MZ
erweitert (TFS-10861,TFS-8946,TFS-10519,TFS-11006,TFS-11008,TFS-10563,TFS-10559,TFS-13168)
Version 4_40_000	12.12.2018	MZ
erweitert (TFS-7493)
Version 3.36.000	15.02.2018	MZ
erweitert (RDB072,TFS-4970)
Version 3.35.005	15.02.2018	MZ
erweitert (RDB072,TFS-4970)
Version 3.35.004	16.11.2017	MZ
erweitert (RDB070)
Version 3.35.003	02.11.2017	MZ
erweitert (DB3746,DB3716)
Version 3.32.200	11.4.2016	MZ
erweitert (DB3008)
Version 3.32.002	11.4.2016	MZ
erweitert (DB2774)
Version 3.32.002	5.7.2013	MZ
erweitert (DB2737,DB2731)

In diesem Arbeitsblatt können Sie sich alle Buchungen anschauen, die Sie im Stapel erfasst haben bzw. die durch andere Programmteile in den Stapel geschrieben wurden. Außerdem können hier Buchungen und Rechnungen importiert werden.

G4-Buchungsengine

Mit Version 4.41.000 wird für hybride Systeme ein neues Verfahren zur Stapelverarbeitung ("G4-Buchungssystem") eingeführt. Dieses verwendet den Moser Application Server zur Verarbeitung sämtlicher Buchungen.

Der Buchungsstapel kann auch in einer hybriden Installation (mit aktiver G4-Buchungsengine) weiterhin aus MOS'aik verbucht werden.
Es muss sichergestellt sein, dass das in den Mandantenstammdaten festgelegte Land mit dem Land des angemeldeten Benutzers übereinstimmt!

Abbildung 7.64. Stapelbuchungen

Datensätze vom Typ "Kontoauszug" werden im Arbeitsblatt Stapelbuchungen nicht angezeigt.

Beim Vorgangsdruck automatisch entstandene Stapelbuchungen sind typischerweise für die weitere Bearbeitung gesperrt. Die Nachbearbeitung dieser Stapelbuchungen ist damit im Regelfall nicht möglich (Schreibschutz). Lediglich wenn keine Finanzverwaltung lizenziert ist, kann durch Anpassung der Systemrichtlinie "Sperren der Bearbeitung von Offenen Posten" (siehe Themenbereich Systemrichtlinien - Sperren der Bearbeitung von Offenen Posten) die Bearbeitungssperre aufgehoben werden. Wenn Sie auf so eine Buchung korrigieren wollen, markieren Sie diese und klicken auf Bearbeiten. Es öffnet sich eine zur Stapelbuchung passende Buchungsmaske. Jetzt können Sie die Veränderungen vornehmen und speichern. Haben Sie das Häkchen bei Stapelverarbeitung gesetzt, wird die korrigierte Buchung in den Stapel zurückgeschrieben, sonst direkt verbucht.^[13] Manuelle Stapelbuchungen können grundsätzlich nachbearbeitet werden.

Prinzipiell ist auch das Löschen von Buchungssätzen aus dem Stapel nicht möglich. Die Funktion kann allerdings für ausgewählte Benutzer ggf. freigeschaltet werden. Lesen Sie dazu den Themenbereich Systemrichtlinien - Löschen von Offenen Posten erlauben. Sie können dann ggf. Buchungssätze aus dem Stapel löschen, indem Sie diese dazu markieren und die Funktion Löschen aufrufen.

Die Spalten Betrag S (Soll) und Betrag H (Haben) können in der Stapelbuchungsliste durch Auswahl der jeweiligen Spalte mit einem Rechtsklick und Auswahl der Funktion Spalte summieren ... summiert werden.

Beim Nachschlagen von (Stapel-) Buchungen werden die mit einem Löschdatum markierten Buchungssätze nicht angezeigt. Dabei handelt es sich typischerweise um Buchungen, die bei hybridem Einsatz über die Anwendung 'allround' gelöscht wurden.

Stapel verbuchen

Sobald Sie die Stapelbuchungen überprüft haben, wählen Sie die Funktion Stapel verbuchen. ...^[a]

Für Stapelbuchungen, die kein Tagebuch enthalten, erfolgt beim Verbuchen des Stapels kein zusätzlicher Eintrag in der Liste der Tagebücher.

Sollten im Rahmen der Stapelbuchung Fehler aufgrund einer fehlgeschlagenen Kommunikation mit dem Moser Application Server auftreten (siehe Ereignisprotokoll), so kann es vorkommen, dass zwar keine Stapelbuchungen mehr angezeigt werden, diese jedoch noch nicht gebucht wurden. Beheben Sie in diesem Fall die Fehlerursache und rufen Sie die Funktion Stapel verbuchen ... anschließend erneut auf.

Abbildung 7.65. Stapel verbuchen ...

^[a]Die Funktion Stapel verbuchen ... erreichen Sie auch einfach direkt über die Startseite der MOS'aik-Finanzverwaltung !

Einzelne Stapelbuchung buchen

Wenn nicht der gesamte Stapel, sondern nur ausgewählte Buchungen verbucht werden sollen, können diese über die Funktion Bearbeiten (F4) geöffnet und einzeln verbucht werden. Siehe dazu auch den Themenbereich Abschnitt 7.1.1, „Ausgangsrechnungen“.

Weitere Informationen:

In den Tabellen Projektzweige, Buchungen, Buchungsaufteilungen und Buchungsjournal wird jeder Buchung ein Geschäftsvorfall zugeordnet. Bei der Verarbeitung von Stapelbuchungen ohne zugeordneten Geschäftsvorfall wird die Zuordnung automatisch erzeugt. Die verwendete eindeutige Geschäftsvorfall-ID (auch: Geschäftsvorfall oder Geschäftsvorfallcode, GUID) stellt einen Bezug der Buchungen zum zugehörigen Geschäftsvorfall im Buchungsjournal her.

In der Projektverwaltung erzeugte Buchungsaufteilungen verfügen grundsätzlich über einen Geschäftsvorfallcode. Für folgende Geschäftsvorfälle wird der Geschäftsvorfallcode aus der Hauptbuchung in die zugehörigen Buchungsaufteilungen übertragen:
1. Für OP-Buchungen von soll-versteuerten Vorgängen wird der Geschäftsvorfallcode in die folgenden Buchungsaufteilungen übertragen:
  - Personenbuchung
  - Erlösaufteilung
  - Steueraufteilung
  - Bruttoabzüge
  - Gewährleistungseinbehalt
2. Für OP-Buchungen aus Anzahlungsrechnungen wird der Geschäftsvorfallcode in deren Aufteilungen übertragen.
3. Bei Sachbuchungen aus dem erweiterten Buchungssystem (XBS) wird der Geschäftsvorfallcode in die zugehörigen Aufteilungen übertragen.
Bei den folgenden Geschäftsvorfällen wird jeweils ein neuer Geschäftsvorfallcode in die zugehörigen Buchungsaufteilungen geschrieben:
- Beim Bereinigen von Anzahlungsrechnungen, wobei zusätzliche Aufteilungen angelegt werden.
- Beim automatischen Verrechnen (siehe Einstellung im Mandant).
Das Feld Geschäftsvorfall wird von beiden Buchungssystemen geschrieben (siehe dazu auch "G3-Buchungssystem", "G4-Buchungssystem").
Für Rechnungen aller Art, die als Stapelbuchungen abgestellt werden, werden die Felder Projekt und Auftragsnummer in den Steueraufteilungen nicht gefüllt.
Für alle offenen Posten wird beim Verbuchen des Stapels das Feld Kostenträger in den Buchungsaufteilungen geführt.
Stapelbuchungen mit OP-Bezug und mit Projektangabe können auch ohne Angabe eines Auftrags verbucht werden.

^[13]Bei hybridem Einsatz mit lizenzierter Datev-Schnittstelle werden Buchungen grundsätzlich im Buchungsstapel abgelegt.