Das Feld Zahlungsdatum enthält als Voreinstellung das Tagesdatum.

Als Voreinstellung für den Zahlbetrag dient der Restbetrag des Offenen Postens bzw. der Restbetrag abzgl. Skonto, wenn das Zahlungsdatum kleiner oder gleich dem Skontodatum ist. Liegt die Zahlung innerhalb der Skontofrist, wird der Skontobetrag als Voreinstellung angezeigt.

Weicht der Zahlbetrag inklusive Skontobetrag vom Restbetrag ab (Unterzahlung), dann können Sie mit der Schaltfläche Skonto gewähren den Differenzbetrag als Skonto ausbuchen lassen.

Gleiches gilt, wenn der Zahlbetrag außerhalb der Skontofrist liegt, Sie aber dennoch Skonto akzeptieren.

Sonst bleibt ein Rest-OP erhalten.

In den Feldern Mahngebühr und Verzugszinsen erfassen Sie die im Zahlbetrag enthaltenen Beträge. Die gleichzeitige Eingabe eines Skontobetrags und einer Mahngebühr bzw. Verzugszinsen ist nicht möglich.

In das Feld Belegnummer tragen Sie die Nummer des Kontoauszugs ein.

Im Feld Gegenkonto wählen Sie das Geldkonto aus, auf dem der Zahlbetrag eingegangen ist.

Die Steuerart wird automatisch aus dem Offenen Posten übernommen.

Bei Zahlungen auf Offene Posten sind nur solche Steuerarten zulässig, die in den Aufteilungen des Offenen Postens vorkommen.

In den Feldern Steuerart und Unternehmensbereich werden nur die nicht ausgeblendeten bzw. gelöschten Datensätze angezeigt (siehe Moser FAQ - Stammdaten ausblenden).

Über das Dialogfeld zum Bezahlen eines OP eingegebene Buchungen erzeugen Protokollbuchungen und ermöglichen damit das Stornieren von Zahlungen über Generalumkehrbuchungen.

Zahlungen können auch auf einen Gewährleistungs-OP aus einer Schlussrechnung gebucht werden.