Handbuch Finanzverwaltung - OP Eigenschaften verändern (Kunden)

MOSER Gesamtdokumentation - 8.1.1.2. OP Eigenschaften verändern (Kunden)

8.1.1.2. OP Eigenschaften verändern (Kunden)

Versionsgeschichte
Version 3.35.003	30.10.2017	MZ
erweitert (DB3710)
Version 3.35.001	26.6.2017	MZ
erweitert (DB3662)
Version 3.33.000	25.09.2014	MZ
erweitert (DB3127)
Version 3.32.100	7.11.2013	MZ
erweitert (DB2815,DB2813)
Version 3.32.002	28.8.2013	MZ
erweitert (DB2746)

Sie können nachträglich folgende Informationen, die beim OP hinterlegt sind, ändern:

Adresse und Bankverbindung

(Funktion Adresse und Bank ...)

Markieren Sie einen Offenen Posten und rufen Sie die Funktion auf.

Beim Nachschlagen einer Anschrift über das Dialogfeld Adresse und Bank wird als Bankverbindung, je nach Einstellung des Zahlungsmittels (z.B. klassische Zahlungen oder SEPA), entweder die BLZ/Konto- oder BIC/IBAN-Kombination übernommen. Zusätzlich wird bei Offenen Posten aus Gewährleistungseinbehalten (mit Sozialversicherungssperrkonto) auch das Sperrkonto der Adresse berücksichtigt.

Das Dialogfeld ermöglicht nur das Nachschlagen einer Anschrift. Das Nachschlagen einer Buchungsadresse mit Übernahme auch aller anderen relevanten Eigenschaften einer Adresse kann nur über die Buchungsmasken selber erfolgen.

Das Feld Name ist mehrzeilig und kann bis zu 255 Zeichen enthalten (rote Markierung, siehe dazu auch Abschnitt 6.2.4, „Personenkonten“).
Beim Nachschlagen mit der Funktion Bank ... werden Kurzname, BLZ, Bankname, die BIC und der Ort der Bank aufgeführt. Bei Auswahl einer Bank wird grundsätzlich die BIC in den OP übernommen.

Abbildung 8.38. Adresse und Bank

Zahlungseigenschaften

(Funktion Zahlungseigenschaften ...)

Markieren Sie einen Offenen Posten und rufen Sie die Funktion auf.

Die Zahlungseigenschaften der Offenen Posten enthalten auf der Registerkarte Allgemein eine Auswahlmöglichkeit der zur Buchung verfügbaren Lastschriftmandate. Falls mehrere Lastschriftmandate zur IBAN der Hausbank der aktuellen Buchung verfügbar sind, können diese hier ausgewählt werden.
In der Auswahlliste werden auch diejenigen Mandate aufgeführt, die in der Vertragskennung die Auftragsnummer des Vorgangs enthalten. Beim Festlegen der Auftragsnummer wird die Mandatsliste aktualisiert und die aktuelle Mandatsauswahl zurückgesetzt.

Abbildung 8.39. Verfügbare Mandate zur Buchung

Auf der Registerkarte Zahlungskonditionen kann das errechnete Zieldatum geändert werden.

Zieltage

Für den Zieltage/Modus Wochentage werden bei Änderung des Zieldatums auch die Zieltage neu berechnet. Dazu wird die Anzahl der Tage zwischen dem Belegdatum und dem Zieldatum des OP ermittelt.

Die Einstellung des Zieltage/Modus erfolgt in der Spalte Zieltagemodus auf dem Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten. Zur Auswahl stehen Fixtag Folgemonat, Monate, Wochen, Halbmonatlich, Werktage Mo-Fr, Werktage Mo-Sa, Wochentage, Fester Wochentag. Hier können außerdem ggf. Voreinstellungen für die Zieltage und weitere Felder vorgenommen werden.

Abbildung 8.40. Zieldatum

Einstellungen, die den Mahnstatus betreffen

(Funktion Mahnstatus ...)

Markieren Sie einen Offenen Posten und rufen Sie die Funktion auf.
Im Feld Mahndatum steht das Datum der nächsten Mahnung.
Das Mahndatum wird beim Erzeugen von Offenen Posten auf Basis des Valutadatums und der Mahntage1 ermittelt. Das gilt auch, wenn die Zieltage der Zahlungsart nicht ausgefüllt sind.
Strittige Offene Posten können Sie aus dem Mahnverfahren herausnehmen, indem Sie den Mahncode für diesen OP auf Mahnsperre setzen.

Abbildung 8.41. Mahnstatus