Handbuch Finanzverwaltung

MOSER Gesamtdokumentation - 7.1.3. Zahlungen

7.1.3. Zahlungen

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	16.11.2021	MZ
erweitert (TFS-34279)
Version 4.42.000	9.3.2021	MZ
erweitert (TFS-33190)
Version 4.41.000	15.1.2020	MZ
erweitert (TFS-8935,TFS-12935,TFS-12988,TFS-13049)
Version 3.33.100	5.2.2015	MZ
erweitert (DB3189) - MZ, 20.2.2019: Übernahme aus OP Kunde/Lieferant \| Zahlungen, da dort keine Teilbeträge möglich sind!

Versionsgeschichte
Version 3.32.000	10.4.2013	MZ
erweitert (DB2603)

In der Buchungsmaske Buchen | Allgemein | Zahlungen können Sie sowohl Zahlungseingänge als auch Zahlungsausgänge mit Bezug auf Personenkonten erfassen. Anhand der Kontonummer im Feld Personenkonto erkennt die MOS'aik-Finanzverwaltung , ob es sich um einen Zahlungseingang oder einen Zahlungsausgang handelt.

Abbildung 7.33. Zahlungen

Unternehmensbereiche

Im Arbeitsblatt zum Buchen von Zahlungen kann sowohl bei der Hauptbuchung als auch bei den einzelnen Aufteilungsbuchungen ein Unternehmensbereich festgelegt werden. Bei den Aufteilungsbuchungen wird der Unternehmensbereich aus dem ausgewählten OP übernommen.

Auch bei verpflichtender Unternehmensbereichsangabe können Offene Posten ohne Unternehmensbereichszuordnung bezahlt werden. Dazu muss die fehlende Angabe des zuständigen UB im Kopf und beim OP zugefügt werden.
Der Unternehmensbereich für Automatikbuchungen wird bei verbuchten, eigenständigen Akontozahlungen immer aus den Aufteilungen genommen.

Im Hauptbuchungssatz geben Sie im Zahlungsdatum das Datum und im Feld Zahlungsbelegnummer die Nummer des Kontoauszugs ein.
Das Feld Zahlungssumme können Sie leer lassen. Es wird später automatisch mit der Summe der Zahlbeträge aus den Offenen Posten gefüllt.
Die Offenen Posten des zuvor ausgewählten Personenkontos bekommen Sie mit OP nachschlagen oder mit F5 in der Spalte OP angezeigt. Im Nachschlagedialog können Sie alle Filtermethoden anwenden, einen oder mehrere Offene Posten markieren und mit der Schaltfläche OK in die Buchungsmaske übernehmen.
Zahlungsbuchung mit OP

Bei der Bezahlung eines offenen Postens wird als Buchungsart automatisch "Zahlung…" vorgeschlagen.

Beim Buchen einer Zahlung mit mehreren Teilbeträgen auf einen OP wird der Typ des OP auch dann auf Offen gesetzt, wenn er durch eine der Teilzahlungen bereits ausgeglichen war aber insgesamt nicht ausgeglichen ist.

Zahlungen können auch auf einen Gewährleistungs-OP aus einer Schlussrechnung gebucht werden.
Zahlungsbuchung ohne OP

Bei einer Zahlungsbuchung ohne OP stellen Sie als Buchungsart "Anzahlung…" ein.
Zahlungen ohne OP mit Buchungsart "Anzahlung…"
Bei der Buchung einer Zahlung ohne OP mit der Buchungsart "Anzahlung…" wird die Zahlungsbuchung sofort versteuert.
- Bei der Eingabe bleibt ein individueller Buchungstext erhalten, wenn sich durch fehlenden OP-Bezug die Buchungsart ändert.
Da sich diese Zahlung nicht auf einen Offenen Posten bezieht, müssen Sie bei Zahlungseingängen in der Buchungsaufteilung das Projekt angeben. Nur so kann die Zahlung bei einer späteren Zwischenrechnung bzw. Schlussrechnung automatisch abgezogen und steuerlich verrechnet werden. Eine Eingabe von Skonto ist möglich.

Bei Zahlungsausgängen muss nach der Buchung der Eingangsrechnung eine manuelle Verrechnung der Anzahlung und der Eingangsrechnung durchgeführt werden.
Der Buchungstext wird ebenfalls automatisch vorgeschlagen. Hier müssen Sie nur mit F5 einen anderen Text nachschlagen, wenn es sich um eine Gutschrift handelt.
Bei OP, die im Rahmen der Skontofrist gezahlt werden, wird der Skontobetrag direkt in der Spalte Skonto ausgewiesen.

Zahlt der Kunde zu wenig, können Sie den restlichen Betrag als OP stehen lassen oder mit der Funktion Restbetrag als Skonto als Skonto ausbuchen.
Das Feld StArt können Sie leer lassen. Die Steuerart wird beim Speichern aus dem Offenen Posten übernommen und der Skontobetrag entsprechend bereinigt. Wenn Sie Skonti auf OP aus Vortragsbuchungen erfassen, müssen Sie die Steuerart angeben.
Im Feld Projekt steht der Name des Projektes, aus dem die Rechnung erzeugt wurde.
Beim Storno von Zahlungen, Ausbuchungen, Ausgleich oder bei Generalumkehrbuchung einer Zahlung, Ausbuchung oder eines Ausgleichs wird in hybriden Systemen die ggf. über den Geschäftsvorfallcode referenzierte OP-Aufteilung mit einem Stornodatum gekennzeichnet. Andernfalls wird das Stornodatum nicht gesetzt.
Zahlungsbuchungen, die sich gegenseitig aufheben, werden nicht in der Zahlungsauflistung von aufbauenden Vorgängen aufgeführt. Hierbei handelt es sich z.B. um Zahlungen, die durch Generalumkehrbuchungen gegengebucht worden sind.