Zahlungsdatenaustausch - Einstellungen in den Mandantenstammdaten

MOSER Gesamtdokumentation - 2.1. Einstellungen in den Mandantenstammdaten

2.1. Einstellungen in den Mandantenstammdaten

Versionsgeschichte
Version 3.32.100	6.11.2013	MZ
neu (DB2811,DB2858)

Passen Sie zunächst Ihre Mandantenstammdaten für den Einsatz des beleglosen Zahlungsverkehrs an.

Dazu benötigen Sie ihre Hausbank, deren BIC und die IBAN Ihres Bankkontos

Die Hausbank ist für den beleglosen SEPA-Zahlungsverkehr wichtig, da diese Ihre Transaktionen entgegennimmt und für Sie abwickelt. Sie finden alle Informationen typischerweise auf Ihren Kontoauszügen oder Bankkarten oder berechnen diese mithilfe des SEPA Account Converters.
Weiterhin ist eine Gläubiger-ID (bei Verwendung von Lastschriften) erforderlich.

Um SEPA-Lastschriften verwenden zu können, ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer erforderlich. Beantragen können Sie diese bei der Bundesbank (www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die Nummer muss bei jeder SEPA-Lastschrift angegeben werden und wird dazu in die Mandantenstammdaten eingetragen.

Öffnen Sie in der MOS'aik-Finanzverwaltung das Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Mandantenstammdaten. Hier tragen Sie zunächst den korrekten Kontoinhaber und Unterzeichner für das Konto bei Ihrer Hausbank sowie Ihre Gläubiger-ID ein:

Abbildung 2.1. "Hausbank" und "Gläubiger-ID"

Wenn Sie Lastschriften einziehen, sollten Sie außerdem die Einstellungen des MOS'aik Nummernkreises für Mandatsreferenzen (#-Kreis Mandate) prüfen. Im Allgemeinen ist eine Anpassung dann erforderlich, wenn Sie mehr als ein Mandat pro Kunde einsetzen. Eine Anleitung zur Einstellung des Mandatsnummernkreises finden Sie im Moser FAQ.

Wählen Sie nun Ihre Hausbank durch Nachschlagen ... aus. Der Name der Bank ist hier nicht maßgeblich und Sie können eine beliebige Bank auswählen, müssen allerdings sicherstellen, dass diese mit der vollständigen Information über Ihr Bankkonto (IBAN, Kontoinhaber, etc.) versehen ist.

Der vorhandene Bankname "Hausbank" dient lediglich zur Hervorhebung, dass es sich bei dieser Bank um Ihre Hausbank handelt, sie sind jedoch nicht an die Verwendung dieses Namens gebunden.

Um mit dem nächsten Abschnitt fortzufahren, öffnen Sie das Arbeitsblatt der Bank (durch Strg+Klick auf die ausgewählte Hausbank) oder öffnen den Bereich Stammdaten | Einstellungen | Banken und wählen dort Ihre "Hausbank" mit einem Doppelklick aus.