Handbuch Projektverwaltung

MOSER Gesamtdokumentation - 5.3.11. Zahlungsarten

5.3.11. Zahlungsarten

Versionsgeschichte
	29.10.2021	MZ
überarbeitet
Version 3.35.000	18.4.2017	MZ
erweitert (DB3600)
	18.4.2017	MZ
überarbeitet

Zahlungsarten legen Skontobedingungen sowie die Einstellungen zum Mahnwesen, wie z.B. die Zahlungsfrist oder Mahngebühren und Verzugszinsen fest. Dazu werden im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten der MOS'aik-Projektverwaltung sowie auch in der MOS'aik-Finanzverwaltung alle verfügbaren Zahlungsarten aufgeführt.

Neue Zahlungsarten können bei Bedarf über die Funktionen Neu (F8) und Duplizieren (Strg+F8) der MOS'aik-Projektverwaltung angelegt werden.

Für jeden Vorgang, insbesondere Ausgangs- und Eingangsrechnungen, wird beim Verbuchen eine Zahlungsart festgelegt.

Mit dem Verbuchen eines Vorgangs werden die Felder Typ, Kurztext, Beschreibung, Skontomodus, Skontotage 1, Skontotage 2, Skontosatz 1, Skontosatz 2, Zieltage und Zieltagemodus der verwendeten Zahlungsart schreibgeschützt und sind nicht mehr änderbar.

Wesentliche Einstellungen der Zahlungsarten können damit nicht mehr geändert und die Zahlungsarten nicht mehr gelöscht werden, solange diese durch einen oder mehrere Vorgänge verwendet werden!

Allgemeine Einstellungen:

Name
Typ der Zahlung

Dazu stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- Barzahlung
- Auf Rechnung (Überweisung)
- Lastschrift
- Nachnahme
- E-Payment
- Vorkasse
- Andere
Gruppe
- Barzahlung
- Auf Rechnung
- Lastschrift
- Nachnahme
Kurztext

Kurze Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften dieser Zahlungsart (z.B. "Zahlbar mit 2% Skonto bis Freitag in 2 Wochen").
Zahlungstext

Legen Sie hier den Text fest, der beim Druck des Vorgangs (insbesondere Rechnungen) für die Zahlungsart ausgegeben wird (z.B. "Zahlbar mit 2% Skonto bis zum {Zieldatum}."). Dabei können Platzhalter (hier: {Zieldatum}) verwendet werden. Rufen Sie dazu die Funktion Platzhalter einfügen >> auf. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
- Zahlbetrag (inkl. Skontoabzug)
- Zieldatum
- Skontodatum 1
- Skontodatum 2
- Bankname
- BLZ bzw. BIC
- Referenz des Lastschriftmandats
- Eigene Gläubiger-Identifikationsnummer
(siehe auch Moser FAQ - Arbeiten mit Platzhaltern)

Die Ausgabe von mehrzeiligen Zahlungskonditionen wird im Standardformular zum Drucken von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen unterstützt.
Externname

Das Feld hat nur dann eine Bedeutung, wenn Sie Rechnungssätze an eine externe Finanzbuchhaltung übergeben wollen, Dann tragen Sie hier den Namen der vergleichbaren Zahlungsbedingung der Fremdbuchhaltung ein. Siehe auch den Themenbereich DATEV-Schnittstellen.

Folgende Skontobedingungen können festgelegt werden:

Skontoermittlung

Legen Sie hier fest, ob der Preisnachlass (Skonto) auf den Netto- oder den Bruttopreis erfolgen soll.
Skontosatz 1 / Skontofrist 1

Über diese Einstellungen können Sie einem Kunden einen Preisnachlass bei Zahlung innerhalb einer festen Skontofrist (in Tagen) gewähren.

Beispiel: Bei frühzeitiger Zahlung vor Ablauf von z.B. 5 Tagen gewähren Sie dem Kunden 3% Nachlass.
Skontosatz 2 / Skontofrist 2

Über diese Einstellungen können Sie einen weiteren, typischerweise niedrigeren Skontosatz bei Einhaltung einer z.B. längeren Skontofrist gewähren.

Beispiel: Bei Zahlung vor Ablauf einer zweiten Skontofrist von z.B. 10 Tagen gewähren Sie dem Kunden noch 1,5% Nachlass.

Alle Einstellungen zum Mahnwesen werden im Themenbereich MwSt-Sätze - Einstellungen der Zahlungsart ausführlich beschrieben.

Weitere Details finden Sie unter Zahlungsdatenaustausch.