Mahnwesen - Einstellungen der Zahlungsart

MOSER Gesamtdokumentation - 2.2. Einstellungen der Zahlungsart

2.2. Einstellungen der Zahlungsart

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	11.11.2021	MZ
erweitert (TFS-35685)
	27.10.2021	MZ
erweitert (TFS-35685) - Übernahme aus HBFV
Version 3.35.000	18.4.2017	MZ
erweitert (DB3599,DB3600)
	18.4.2017	MZ
überarbeitet
Version 3.31.104
erweitert

Wesentliche Einstellungen zum Mahnverfahren werden über die Zahlungsarten mit der MOS'aik-Projektverwaltung oder auch der MOS'aik-Finanzverwaltung im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten hinterlegt:

Abbildung 2.2.

Zur Bearbeitung einer Zahlungsart stellen Sie z.B. auf Netto7 ein und klicken auf Bearbeiten.

Mit dem Verbuchen eines Vorgangs werden die Felder Typ, Kurztext, Beschreibung, Skontomodus, Skontotage 1, Skontotage 2, Skontosatz 1, Skontosatz 2, Zieltage und Zieltagemodus der verwendeten Zahlungsart schreibgeschützt und sind nicht mehr änderbar.

Wesentliche Einstellungen der Zahlungsarten können damit nicht mehr geändert und die Zahlungsarten nicht mehr gelöscht werden, solange diese durch einen oder mehrere Vorgänge verwendet werden!

Für das Mahnwesen sind insbesondere folgende Einstellungen relevant (weitere siehe: Handbuch Projektverwaltung - Zahlungsarten):

Zahlungsziel / Einheit

Hier legen Sie fest, wie viele Tage (>0) nach dem Rechnungsdruck der Zahlungseingang spätestens erwartet wird ("Zieltage").

Dazu stehen verschiedene Einheiten zur Verfügung:

Beispiele: Belegdatum 7.5.2021

Einheit Beispiel Einheit Beispiel

Einheit	Beispiel	Einheit	Beispiel
Fixtag Folgemonat Es wird ein fester Tag N des Folgemonats (`N=1..31`) als festgelegt. Beachten Sie, dass die Angabe eines festen Tages für jeden Monat des Jahres gültig sein muss und damit die Fixtage `N=29, 30 und 31` u.U. ungültig sind!	Zahlungsziel = 10	Werktage Mo-Fr Die Zahlung wird spätestens `N` Werktage nach Rechnungsdruck erwartet. Samstage und Sonntage werden nicht gezählt.	Zahlungsziel = 12
Monate Die Zahlung wird spätestens `N` Monate nach Rechnungsdruck erwartet.	Zahlungsziel = 1	Werktage Mo-Sa Die Zahlung wird spätestens `N` Werktage nach Rechnungsdruck erwartet. Sonntage werden nicht gezählt.	Zahlungsziel = 7
Wochen Die Zahlung wird spätestens `N` Wochen nach Rechnungsdruck erwartet.	Zahlungsziel = 2	Wochentage (Standard) Die Zahlung wird spätestens `N` Tage nach Rechnungsdruck erwartet.	Zahlungsziel = 10
Halbmonatlich Halbmonatliche Zahlungsziele beziehen sich immer auf den 15. bzw. letzten Tag des Buchungsmonats jedoch werden mindestens die im Zahlungsziel festgelegten `N` Tage für eine Zahlung eingeräumt und der darauffolgende nächste halbmonatliche Termin verwendet.	Zahlungsziel = 10	Fester Wochentag Montag (`N=1`), Dienstag (`N=2`), Mittwoch (`N=3`), Donnerstag (`N=4`), Freitag (`N=5`), Samstag (`N=6`), Sonntag (`N=7`) Für größere Eingabewerte wird jeweils ein ganzzahliges Vielfache von 8 subtrahiert: Montag (`N=9`-1x8=1), Dienstag (`N=10`-1x8=2), ..., Samstag (`N=31`-3x8=7), ...	Zahlungsziel = 1

Fixtag Folgemonat

Es wird ein fester Tag N des Folgemonats (N=1..31) als festgelegt.

Beachten Sie, dass die Angabe eines festen Tages für jeden Monat des Jahres gültig sein muss und damit die Fixtage N=29, 30 und 31 u.U. ungültig sind!

Zahlungsziel = 10

Werktage Mo-Fr

Die Zahlung wird spätestens N Werktage nach Rechnungsdruck erwartet. Samstage und Sonntage werden nicht gezählt.

Zahlungsziel = 12

Monate

Die Zahlung wird spätestens N Monate nach Rechnungsdruck erwartet.

Zahlungsziel = 1

Werktage Mo-Sa

Die Zahlung wird spätestens N Werktage nach Rechnungsdruck erwartet. Sonntage werden nicht gezählt.

Zahlungsziel = 7

Wochen

Die Zahlung wird spätestens N Wochen nach Rechnungsdruck erwartet.

Zahlungsziel = 2

Wochentage (Standard)

Die Zahlung wird spätestens N Tage nach Rechnungsdruck erwartet.

Zahlungsziel = 10

Halbmonatlich

Halbmonatliche Zahlungsziele beziehen sich immer auf den 15. bzw. letzten Tag des Buchungsmonats jedoch werden mindestens die im Zahlungsziel festgelegten N Tage für eine Zahlung eingeräumt und der darauffolgende nächste halbmonatliche Termin verwendet.

Zahlungsziel = 10

Fester Wochentag

Montag (N=1), Dienstag (N=2), Mittwoch (N=3), Donnerstag (N=4), Freitag (N=5), Samstag (N=6), Sonntag (N=7)

Für größere Eingabewerte wird jeweils ein ganzzahliges Vielfache von 8 subtrahiert: Montag (N=9-1x8=1), Dienstag (N=10-1x8=2), ..., Samstag (N=31-3x8=7), ...

Zahlungsziel = 1

Fälligkeitszuschlag

Legen Sie hier einen ggf. beim Überschreiten des Zieldatums fälligen Zuschlag fest.
Im Feld Karenztage tragen Sie ein, innerhalb welcher Frist Sie nach der Mahnung den Zahlungseingang erwarten (Zahlungsfrist). Der Termin wird beim Druck der Mahnung ermittelt und mit ausgedruckt. Wird auch bis zu diesem Termin kein Zahlungseingang
Im Feld Mahntage1 bestimmen Sie, wie viele Tage nach Fälligkeit, die erste Mahnung gedruckt wird.

Sie finden diese Information z.B. über die MOS'aik-Finanzverwaltung unter Offene Posten | Auswertungen | Buchung im Feld Mahnung am, indem sie z.B. den Offenen Posten unter OP-Verwaltung Kunden zur Bearbeitung öffnen.

Mit den Feldern Mahntage 2 und Mahntage 3-7 steuern Sie das Intervall zwischen den einzelnen Mahnungen. Bei der Standardeinstellung 14 wird 14 Tage nach der ersten Mahnung die zweite Mahnung gedruckt.

Gleichung 2.1. Datum der 1. Mahnung

1. Mahnung = Belegdatum + Zahlungsziel + Mahntage1

Gleichung 2.2. Datum der N-ten Mahnung

<N>. Mahnung = Datum der <N-1>. Mahnung + Mahntage<N>

Berücksichtigen Sie bei der Anpassung dieser Felder auch die Einstellung im Feld Karenztage und beachten sie, dass die Mahntage (2-7) immer einen größeren Wert als die Karenztage enthalten müssen!

Bei Anpassung der Einstellungen in den Arbeitsblättern Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsarten bzw. Zahlungsart wird eine ungültige Eingabe mit der Meldung "Die Anzahl der Mahntage ab der 2. Mahnung muss größer sein, als die Anzahl der Karenztage in der Zahlungsfrist." beanstandet.
Mahngebühren

In den Feldern 1. Mahnung, 2. Mahnung sowie 3.-7. Mahnung hinterlegen Sie, welche Mahngebühren für die jeweilige Mahnstufe berechnet werden sollen.

Mahngebühren werden nicht als OP gebucht!

Sie finden die angefallenen Gebühren z.B. in der Spalte Mahngebühren OP-Liste sowie in den Auswertungen Auftragsübersicht und Projektstand.
Im Bereich Verzugszinsen bestimmen Sie, ab welcher Mahnstufe Sie wie viel Verzugszinsen berechnen wollen.

Verzugszinsen werden nicht als OP gebucht!

Sie finden die angefallenen Zinsen z.B. in der Spalte Verzugszinsen OP-Liste sowie in den Auswertungen Auftragsübersicht und Projektstand.
Verzugsmodus
- Zieldatum
  
  Verzugszinsen werden ab dem Datum der Fälligkeit berechnet.
- Nachfrist
  
  Verzugszinsen werden erst ab dem Datum der 1. Mahnung + Karenztage berechnet (VOB).
Gebühreneinzug

Wenn das Feld bei der Zahlungsart eines OPs auf „Ja“ steht, werden die beim OP und auf der Mahnung ausgewiesenen Verzugszinsen und Mahngebühren bei der Buchung der Zahlung mit aufgeführt.

Diese Funktionalität steht in der MOS'aik-Projektverwaltung auch bei Zahlungsbuchungen zur Verfügung. Bei eingerichteter Finanzbuchhaltung werden die gezahlten Mahngebühren auf das Ertragskonto 2500 und die Verzugszinsen auf das Ertragskonto 2650 gebucht.

Eine übergreifende Beschreibung weiterer Funktionen der Zahlungsarten finden Sie im Themenbereich Handbuch Projektverwaltung - Zahlungsarten