Updateanleitungen für ältere Versionen - Nachbereitungen MOS'aik 3.32.000

MOSER Gesamtdokumentation - 2.1.5. Nachbereitungen MOS'aik 3.32.000

2.1.5. Nachbereitungen MOS'aik 3.32.000

Umsatzsteuervoranmeldung (UStVa)

Die Zuordnung von Sachkonten für die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVa) muss, falls Sie eine aktive MOS'aik-Finanzverwaltung mit einem "benutzerdefinierten" Sachkontenrahmen einsetzen, für die aktuell gültige UStVa geändert werden. Sämtliche Kontenzuordnungen der in der nachfolgenden Tabelle Tabelle “UStVa Positionen�? aufgeführten UStVa-Quellpositionen müssen zur jeweiligen Zielposition verschoben werden. Dazu können Sie ggf. die Sachkontenzuordnung zur Quellposition aus der UStVa des Vorjahres ablesen und auf die Zielposition des aktuellen Jahres übertragen.

Maßnahmen bei "Benutzerdefiniertem" Sachkontenrahmen

Falls Sie einen "benutzerdefinierten" Sachkontenrahmen einsetzen, werden die Konten den Positionen nicht automatisch zugeordnet.

Wie finden Sie heraus, ob Sie einen "benutzerdefinierten" Sachkontenrahmen verwenden? Eine Kurzanleitung erhalten Sie in unserem FAQ - Sachkontenrahmen!

Um die Kontenzuordnung manuell anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung und öffnen Sie das Arbeitsblatt Auswertungen | Meldungen | UST-Voranmeldung.
Wählen Sie im Bereich Zeitraum unter Formular zunächst die UStVa des Vorjahres aus.
Rufen Sie dann über das Menü die Funktion Ansicht > Positionen auf.
Wählen Sie im Fensterbereich Positionen nacheinander die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Quellpositionen und notieren Sie für jede Quellposition die im Bereich Details der Positionen aufgelisteten Kontennummern (z.B. in der letzten Tabellenspalte "Ihre Kontenzuordnungen"!).
Beenden Sie den Dialog mit Schließen und wählen Sie jetzt im Bereich Zeitraum unter Formular zunächst die UStVa des aktuellen Jahres aus.
Rufen Sie wieder über das Menü die Funktion Ansicht > Positionen auf.
Wählen Sie jetzt im Fensterbereich Positionen nacheinander die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Zielpositionen.

Fügen Sie die zuvor notierten Kontennummern der entsprechenden Quellpositionen aus der Liste der Sachkonten durch Anklicken und Betätigen der Schaltfläche > im Bereich Details der Positionen hinzu, falls diese dort nicht aufgeführt werden.

Beenden Sie den Dialog mit Schließen und schließen Sie das aktuelle Arbeitsblatt der USt.-Voranmeldung.

UStVa Positionen

Quellposition	Zielposition	Ihre Kontenzuordnungen (ggf. hier aus UStVa des Vorjahres notieren!)
P35Soll	P35
P36Soll	P36
P81Soll	P81/1
P86Soll	P86/1

Entfernen Sie anschließend für die nachfolgend aufgeführten Positionen sämtliche Kontenzuordnungen, indem Sie (wie zuvor) zunächst eine Position anwählen, im Bereich Details der Positionen nacheinander die zugeordneten Konten anklicken und diese mit der Schaltfläche < entfernen:

P35Soll

P36Soll

P81Ist

P81Soll

P86Ist

P86Soll

Finanzverwaltung mit "IST"-Versteuerung

Ab der Version 3.32 werden die Konten 1799 (19% USt.) und 1798 (7% USt.) für die Steuerarten U7 bzw. U19 nicht mehr verwendet und durch die Konten 1766 (U19) und 1761 (U7) ersetzt. Die Einrichtung erfolgt im Regelfall automatisch während des Updates der Software. Bestehende Konten bleiben dabei selbstverständlich erhalten und werden nicht gelöscht.

Maßnahmen bei "IST"-Versteuerung und aktiver MOS'aik-Finanzverwaltung

Bei Verwendung der MOS'aik-Finanzverwaltung und eingestellter "IST"-Versteuerung müssen Sie für alle Monate, in denen noch Buchungen getätigt, bzw. Umsatzsteuervoranmeldungen (UStVa) durchgeführt werden, die Kontensalden per Sachbuchung nach dem folgendem Schema umbuchen. Bitte achten Sie bei diesen Buchungen auf die Einhaltung der beschriebenen Reihenfolge!

Buchen Sie Ihre bestehenden Salden von Konto 1776 auf das neue Konto 1766 und dann von 1799 auf 1776 um.
Buchen Sie den Saldo von Konto 1771 auf das neue Konto 1761 und dann den von 1798 auf 1771.

Wie finden Sie heraus, ob Sie die "IST"-Versteuerung verwenden? Eine Kurzanleitung erhalten Sie im Moser FAQ!

Maßnahmen bei "benutzerdefinierten"-Sachkontenrahmen

Falls Sie einen "benutzerdefinierten" Sachkontenrahmen einsetzen, werden die neuen Konten nicht automatisch zugeordnet.

Wie finden Sie heraus, ob Sie einen "benutzerdefinierten" Sachkontenrahmen verwenden? Eine Kurzanleitung erhalten Sie in unserem FAQ - Sachkontenrahmen!

Um die Kontenzuordnung manuell anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung und öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten.
Öffnen Sie die Steuerart U19 mit einem Doppelklick und klicken Sie im Bereich Sachkontenzuordnungen auf die Spalte Sachkonto * in der Zeile Ist-Versteuerungskonto.
Prüfen Sie, dass aktuell das Sachkonto 1799 verwendet wird und ändern Sie die Auswahl mit der Taste F5 (Nachschlagen) auf 1766 (Umsatzsteuer nicht fällig 19%).
Speichern Sie Ihre Änderungen mit F7 und schließen Sie das aktuelle Arbeitsblatt (Stammdaten | Einstellungen | Steuerart).
Öffnen Sie nun die Steuerart U7 mit einem Doppelklick.
Sachkontenzuordnungen
Klicken Sie im Bereich auf die Spalte Sachkonto * in der Zeile Ist-Versteuerungskonto.
Prüfen Sie, dass aktuell das Sachkonto 1798 verwendet wird und ändern Sie die Auswahl mit der Taste F5 (Nachschlagen) auf 1761 (Umsatzsteuer nicht fällig ermäßigter Steuersatz).
Speichern Sie Ihre Änderungen mit F7 und schließen Sie das aktuelle Arbeitsblatt (Stammdaten | Einstellungen | Steuerart).

Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zur Konfigurationsanpassung an den Moser Service.

Ausländische Steuerarten

Bei allen Steuerarten mit Quelle "Ausland" wurden die Zuordnungen zu den Sachkonten (Interimsgegenkonto, Steuerunterkonten, Sachkontensteuerarten) an den DATEV Sachkontenrahmen angepasst. Falls Sie einen benutzerdefinierten Sachkontenrahmen verwenden, prüfen Sie Ihre Sachkontenzuordnungen.

Sonstiges

Beim Update der Datenbank werden die alten Merkmale vom Typ 19 (Arbeitspaket) auf den Typ 11 (Projektmerkmal) umgesetzt, da der Typ 19 nicht mehr zur Verfügung steht. Sofern die Merkmale vom alten Typ 19 nicht mehr benötigt werden können sie gelöscht werden.