Um eine eingegangene Zahlung über das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Kasse/Bank zu buchen, wählen Sie zunächst im Bereich Kasse/Bank die Kasse für die eingegangene Zahlung und das Personenkonto des Kunden in der Spalte Pers-Kto. mit F5 aus. Prüfen und ändern Sie bei Bedarf das Zahlungsdatum in der Spalte Tag und geben Sie als Zahlungsbelegnummer z.B. die Kontoauszugsnummer im Eingabefeld Auszug ein.

Mit der Funktion OP nachschlagen ... wählen Sie anschließend den der Zahlung zugehörigen Rechnungsvorgang (OP) mit einem Doppelklick oder der Funktion Übernehmen aus.

Sollte der OP in der Ansicht nicht aufgeführt werden, prüfen Sie, ob die Liste der Stapelbuchungen bereits mit der Funktion Stapel verbuchen verbucht wurde.

Die Zahlungssumme wird automatisch in die Spalte Zugang übernommen.

Um die Zahlungsbuchung abzuschließen, rufen Sie die Funktion Verbuchen ... auf.

Um eine eingegangene Zahlung ohne OP-Bezug über das Arbeitsblatt Buchen | Allgemein | Kasse/Bank zu buchen, wählen Sie zunächst im Bereich Kasse/Bank die Kasse für die eingegangene Zahlung und das Personenkonto des Kunden in der Spalte Pers-Kto. mit F5 aus. Prüfen und ändern Sie bei Bedarf das Zahlungsdatum in der Spalte Tag und geben Sie als Zahlungsbelegnummer z.B. die Kontoauszugsnummer im Eingabefeld Auszug ein.

Geben Sie im nächsten Schritt die Zahlungssumme im Feld Zahlung ein.

Beim Buchen einer Zahlung auf ein Projekt ohne OP-Bezug müssen Sie darauf achten, dass die Zahlung in der MOS'aik-Finanzverwaltung mit dem korrekten Steuersatz erfasst wird, sodass in der späteren Schlussrechnung der MwSt.-Satz der Zahlung korrekt verrechnet werden kann.

Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben mit der Funktion Verbuchen ... ab.