4.7.1.2. Buchen von Eingangsrechnungen durch Datenerfassung
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 3.35.003 | 02.11.2017 | MZ |
| erweitert (DB3737,DB3738) | ||
| Version 3.35.000 | 11.4.2017 | MZ |
| erweitert (DB3633,DB3635) | ||
| 11.4.2017 | MZ | |
| Auflösung der 3 nachfolgenden Abschnitte => formalpara | ||
| Version 3.34.002 | 23.5.2016 | MZ |
| erweitert (DB3477) | ||
| Version 3.32.002 | 5.9.2013 | MZ |
| erweitert (DB2674,DB2689,DB2762) | ||
| WW | ||
| neu (DB788) | ||
Wenn Sie nicht auf Daten der MOS'aik-Projektverwaltung 
zugreifen möchten, wählen
Sie das Personenkonto aus, fügen
anschließend einzelne Artikel mit
F5 ein und ergänzen ggf. Pauschalbeträge ohne Artikel:
Sie können pro Buchungsaufteilung ein
Projekt bzw. einen Kostenträger mit F5
auswählen.
Zusätzlich
muss der Schalter Nachkalkulation in den
Projekteigenschaften auf "Standard"
stehen!
Wenn Sie die einzelnen Buchungen in die Nachkalkulation übernehmen
möchten, stellen Sie das Feld NK (Nachkalkulation) auf "Vollständig". Eine generelle Einstellung des Feldes
NK auf "Zwecks
Kostenbuchung" kann in der Vorgangsart
Eingangsrechnung im Feld
Nachkalkulation vorgenommen werden. Beachten Sie dazu
auch Abschnitt 2.1, „Vorgangsarten“.
Dabei werden beim Verbuchen einer Eingangsrechnung auch dann Projektkosten erzeugt, wenn sich die Auftragsnummer eines Artikels auf einen möglichen zukünftigen Kostenträger bezieht!
Die Kriterien für die Ermittlung von Kostenträgern finden Sie im Glossar/Kostenträger.
Erfassen Sie z.B. einen Pauschalbetrag (ohne Angabe eines Artikels). Bei dem Pauschalbetrag wird als Kalkulationsgruppe automatisch "Sonstiges" voreingestellt.
Geben Sie im Feld Rechnungsbetrag den Betrag und im Feld Fremdbelegnummer ggf. die Nummer der vorliegenden Lieferantenrechnung ein. Prüfen Sie alle weitere Angaben.
Die vorliegende Rechnung kann optional über die Schaltfläche direkt von einem angeschlossenen Scanner bzw. einer (Handy-) Kamera eingescannt werden. Alternativ kann diese auch über den Link Dateiverknüpfung z.B. als PDF-Datei oder Foto zugeordnet werden. In beiden Fällen wird das Dokument automatisch im Dateiablageordner "Eingangsrechnungen" des Personenkontos gespeichert.
-
Beim Buchen wird der im Feld Dateiverknüpfung eingetragene Dateiname in der Tabelle Archivverknüpfungen abgelegt. Für den entsprechenden Lieferanten-OP kann der zugehörige Dateipfad dann im Arbeitsblatt Offene Posten | Auswertungen | Buchung im Feld Dokumentordner angezeigt und über das Symbol
geöffnet werden:
Mit Buchung speichern wird ein OP erstellt und die
Nachkalkulationsdaten werden gebucht:
Beim Verbuchen werden grundsätzlich alle Buchungen abgelehnt, bei denen eine Projektreferenz/Kostenträger aber keine Auftragsnummer vorhanden ist!
Die Nachkalkulationsdaten aus der Rechnungseingangsbuchung:
Der Kosten GP des Pauschalbetrags wurde mit dem
Faktor EK (1,4) der Kalkulationsgruppe "Sonstiges" errechnet.
Buchungstext eines Artikels in den
Buchungsaufteilungen ändern, wird dieser geänderte Buchungstext in die
Nachkalkulation übernommen.
Abrechnung in den
Buchungsaufteilungen) auf "Keine"
voreingestellt.
-
Wenn die Nachkalkulation der Vorgangsart Eingangsrechnung auf "Vollständig" eingestellt ist, wird der Abrechnungsmodus (
Abrechnung) auf "Regie" voreingestellt.
NK = Nein).
Dazu müssen Sie das betreffende Projekt in der Spalte
Kostenträger erfassen. Eine Kostenträgerauswahl mit
F5 ist nicht möglich, da die Nachkalkulation
bereits abgeschlossen wurde!