Nachkalkulation - Buchen von Eingangsrechnungen durch Datenerfassung

MOSER Gesamtdokumentation - 4.7.1.2. Buchen von Eingangsrechnungen durch Datenerfassung

4.7.1.2. Buchen von Eingangsrechnungen durch Datenerfassung

Versionsgeschichte
Version 3.35.003	02.11.2017	MZ
erweitert (DB3737,DB3738)
Version 3.35.000	11.4.2017	MZ
erweitert (DB3633,DB3635)
	11.4.2017	MZ
Auflösung der 3 nachfolgenden Abschnitte => formalpara
Version 3.34.002	23.5.2016	MZ
erweitert (DB3477)
Version 3.32.002	5.9.2013	MZ
erweitert (DB2674,DB2689,DB2762)
		WW
neu (DB788)

Wenn Sie nicht auf Daten der MOS'aik-Projektverwaltung zugreifen möchten, wählen Sie das Personenkonto aus, fügen anschließend einzelne Artikel mit F5 ein und ergänzen ggf. Pauschalbeträge ohne Artikel:

Abbildung 4.74.

Sie können pro Buchungsaufteilung ein Projekt bzw. einen Kostenträger mit F5 auswählen. Zusätzlich muss der Schalter Nachkalkulation in den Projekteigenschaften auf "Standard" stehen!

Wenn Sie die einzelnen Buchungen in die Nachkalkulation übernehmen möchten, stellen Sie das Feld NK (Nachkalkulation) auf "Vollständig". Eine generelle Einstellung des Feldes NK auf "Zwecks Kostenbuchung" kann in der Vorgangsart Eingangsrechnung im Feld Nachkalkulation vorgenommen werden. Beachten Sie dazu auch Abschnitt 2.1, „Vorgangsarten“.

Kostenträger

Dabei werden beim Verbuchen einer Eingangsrechnung auch dann Projektkosten erzeugt, wenn sich die Auftragsnummer eines Artikels auf einen möglichen zukünftigen Kostenträger bezieht!

Die Kriterien für die Ermittlung von Kostenträgern finden Sie im Glossar/Kostenträger.

Erfassen Sie z.B. einen Pauschalbetrag (ohne Angabe eines Artikels). Bei dem Pauschalbetrag wird als Kalkulationsgruppe automatisch "Sonstiges" voreingestellt.

Geben Sie im Feld Rechnungsbetrag den Betrag und im Feld Fremdbelegnummer ggf. die Nummer der vorliegenden Lieferantenrechnung ein. Prüfen Sie alle weitere Angaben.

Die vorliegende Rechnung kann optional über die Schaltfläche Scannen direkt von einem angeschlossenen Scanner bzw. einer (Handy-) Kamera eingescannt werden. Alternativ kann diese auch über den Link Dateiverknüpfung z.B. als PDF-Datei oder Foto zugeordnet werden. In beiden Fällen wird das Dokument automatisch im Dateiablageordner "Eingangsrechnungen" des Personenkontos gespeichert.

Beim Buchen wird der im Feld Dateiverknüpfung eingetragene Dateiname in der Tabelle Archivverknüpfungen abgelegt. Für den entsprechenden Lieferanten-OP kann der zugehörige Dateipfad dann im Arbeitsblatt Offene Posten | Auswertungen | Buchung im Feld Dokumentordner angezeigt und über das Symbol geöffnet werden:

Mit Buchung speichern wird ein OP erstellt und die Nachkalkulationsdaten werden gebucht:

Abbildung 4.75.

Beim Verbuchen werden grundsätzlich alle Buchungen abgelehnt, bei denen eine Projektreferenz/Kostenträger aber keine Auftragsnummer vorhanden ist!

Die Nachkalkulationsdaten aus der Rechnungseingangsbuchung:

Abbildung 4.76.

Der Kosten GP des Pauschalbetrags wurde mit dem Faktor EK (1,4) der Kalkulationsgruppe "Sonstiges" errechnet.

Buchungstext

Wenn Sie den Buchungstext eines Artikels in den Buchungsaufteilungen ändern, wird dieser geänderte Buchungstext in die Nachkalkulation übernommen.

Abrechnungsmodus

Beim Erfassen der Buchungsaufteilung bzw. Artikel, wird der Abrechnungsmodus (Spalte Abrechnung in den Buchungsaufteilungen) auf "Keine" voreingestellt.

Wenn die Nachkalkulation der Vorgangsart Eingangsrechnung auf "Vollständig" eingestellt ist, wird der Abrechnungsmodus (Abrechnung) auf "Regie" voreingestellt.

Erfassung bei bereits abgeschlossener Nachkalkulation

Wenn die Nachkalkulation bereits abgeschlossen wurde, können Sie trotzdem Eingangsrechnungen mit Projektbezug buchen, wenn keine Projektkosten geschrieben werden sollen (Feld NK = Nein). Dazu müssen Sie das betreffende Projekt in der Spalte Kostenträger erfassen. Eine Kostenträgerauswahl mit F5 ist nicht möglich, da die Nachkalkulation bereits abgeschlossen wurde!