Kapitel 3. Wichtige Hinweise zur Anwendung dieser Schnittstelle

Die DATEV erwartet grundsätzlich Brutto-Buchungen. Dies ist sowohl über die Verwendung von Automatikkonten als auch von Steuerschlüsseln möglich.

Es werden Aufteilungen sowohl nach Sachkonten als auch nach Kostenstellen unterstützt.

Aufteilungsbuchungen werden immer direkt gegen das Personen- / Sammelkonto gebucht, sodass keine Buchungen über ein Zwischenkonto nötig sind. Da die DATEV-Systeme die Eindeutigkeit der Belegnummer voraussetzen, werden alle eigenständigen Aufteilungsbuchungen mit gleicher Belegnummer als ein Offener Posten betrachtet. Über diese Belegnummer werden auch die Zahlungen zugeordnet.

Deshalb muss jeder Offene Posten in MOS'aik eine eindeutige Belegnummer haben!

Beim Exportieren aller Buchungen wird bei Zahlungsbuchungen primär die Belegnummer des Offenen Posten als "Beleg 1" für die DATEV verwendet. Sofern diese nicht vorhanden ist, wird die Zahlungsbelegnummer (Kontoauszug) verwendet.

Belegnummern müssen dem DATEV-Format entsprechen (siehe dazu Belegnummer).

Bei Einrichtung individueller Nummernkreise erhalten Sie dazu im Arbeitsblatt Nummernkreis einen Hinweis zum korrekten Aufbau von DATEV-Belegnummern (siehe dazu auch Handbuch Projektverwaltung - Nummernkreise).

Bei Zahlungen mit Skontoabzug werden auch die Skontobeträge Brutto übergeben. Die DATEV-Programme berechnen anhand der Automatikkonten des Offenen Postens die im Skontobetrag enthaltene Steuer automatisch.

Zahlungen mit Ausgleich und Korrekturbuchungen

Bei der Übergabe der Bewegungsdaten kann ein Schalter zur Übergabe der Ausgleichs- und Korrekturbeträge gesetzt werden, wenn gleichzeitig Zahlungen exportiert werden.

Erfasste Korrekturbuchungen (Buchen | Korrekturbuchungen | …) werden ebenfalls an die DATEV-Schnittstelle übergeben.

Solche Buchungen können Sie rückgängig machen, in dem die gleiche Buchung mit negativen Vorzeichen erfasst wird.

Durch die Verwendung von Automatikkonten können auch Offene Posten mit mehreren Steuerarten übergeben werden. Sollte es aufgrund der Steuerberechnung zu einer Rundungsdifferenz zwischen dem OP-Betrag und der Summe aller Brutto-Aufteilungen kommen, so wird diese Differenz (Cent-Beträge) immer der letzten Aufteilung zugeschlagen.

Bei erstmaliger Verwendung der Schnittstelle muss die Steuerberaternummer in dem entsprechenden Dialogbild eingetragen werden.

Ebenso muss ggf. der Pfad der Eingabedatei in der Datei Damo32.ini dem tatsächlichen Umfeld angepasst werden.

Buchungsperiode

Die DATEV-Schnittstelle unterstützt nicht die Ausgabe einer Buchungsperiode.

Für die Verwendung von Nicht-Automatikkonten (siehe Abschnitt 4.7, „Exportieren von Sachbuchungen“ und Abschnitt 4.8, „Exportieren aller Buchungen“) müssen bei den betreffenden Steuerarten die DATEV-Umsatzsteuerschlüssel als Fremdschlüssel eingetragen werden. Tragen Sie dazu unter Stammdaten | Einstellungen | Steuerarten bei der jeweiligen Steuerart den DATEV-Umsatzsteuerschlüssel in der Spalte Externname ein. Die DATEV-Steuerschlüssel einzelner Steuerarten können Sie bei Ihrem Steuerberater erfragen.