Kapitel 1. Einführung
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| 28.10.2021 | MZ | |
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Zahlt ein Kunde nach der Zustellung einer Rechnung nicht fristgerecht, kann das alltägliche Ursachen haben und es reicht eine einfache Zahlungserinnerung, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Es gibt jedoch auch andere Ursachen, wie z.B. hartnäckige Zahlungsverweigerer oder Insolvenzen.
Um jederzeit den Überblick über Ihre ausstehenden Forderungen zu erhalten sowie bei Bedarf Zahlungserinnerungen oder Mahnungen zu erstellen, steht in MOS'aik das Erweiterungsmodul OP & Mahnwesen zur Verfügung. Mit dem Modul kann pro Adresse ein Mahnverfahren (z.B. Mahnsperre, Kontoauszug, Einzelmahnung, Sammelmahnung) festgelegt und Fällige Offene Posten ermittelt werden, für die der vereinbarte Zahlungstermin nicht eingehalten wurde. Weiterhin können Fristen für den Versand von Mahnungen festgelegt werden. Nach Ablauf dieser Fristen werden die betroffenen offenen Posten dann in einer Mahnvorschlagsliste aufgeführt und es können Mahnanschreiben gedruckt werden. Nach Überschreiten einer bestimmten Anzahl Mahnungen werden offene Posten zuletzt in einer Liste für Uneinbringliche Forderungen angezeigt:
Dieses Dokument beschreibt die einzelnen Funktionen des Moduls und hilft Ihnen bei Einrichtung und Einsatz.
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1
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Beim buchenden Druck einer Rechnung und ggf. dem Verbuchen des Buchungsstapels entsteht ein offener Posten. Mit dem Rechnungsdruck wird dem Kunden bereits mitgeteilt, bis wann mit dem Eingang der ausstehenden Zahlung gerechnet wird (z.B. "Zahlbar ohne Abzug bis zum <Datum>"). |
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Dieser Zeitraum wird über die im Rechnungsvorgang gewählte Zahlungsart und die darüber festgelegten Zieltage bestimmten. Der Wert legt fest, zu welchem Zeitpunkt ab dem Belegdatum der Rechnung die Zahlung erwartet wird. Wird der offene Posten bis zu diesem Zeitpunkt nicht beglichen, so erscheint dieser in der Liste der fälligen offenen Posten. |
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Mahntage 1 |
Der Wert Mahntage 1 in der gewählten Zahlungsart legt fest, wie viele Tage nach Überschreiten der Zieltage der offene Posten in der Mahnvorschlagsliste angezeigt wird. Die Liste ermöglicht dem Anwender den Druck von Mahnungen sowie die Verwaltung der Mahnstufen. |
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3
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Mahnstufe |
In den Mandantenstammdaten legen sie zentral fest, wie viele Mahnstufen Sie nachverfolgen möchten. |
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Mahnschreiben |
Solange die höchste Mahnstufe noch nicht erreicht wurde, drucken Sie aus der Mahnvorschlagsliste die erforderlichen Mahnschreiben an Ihre säumigen Kunden. |
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5
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Karenztage |
Ab dem Druck der ersten Mahnung werden anstelle der Zieltage (siehe oben) nun die sogenannten Karenztage verwendet, um zu entscheiden, wann ein unbezahlter OP nach der Mahnung erneut in der Liste der fälligen offenen Posten angezeigt werden soll. |
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Mahntage 2-7 |
Ab dem Druck der zweiten bis siebten Mahnung wird Einstellung Mahntage 2-7 in der gewählten Zahlungsart verwendet, um die Anzahl der Tage ab dem Mahnungsdruck festzulegen, ab denen der OP wiederum in der Mahnvorschlagsliste erscheint. Mit jedem Durchlauf dieser Schleife steigt die Mahnstufe des aktuellen OPs um eins. |
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Uneinbringlichkeit |
Erreicht die aktuelle Mahnstufe eines OP die maximale Stufe, so wird der OP automatisch in der Liste der uneinbringlichen Forderungen aufgeführt. |
Ein vollständiges Beispiel zum Mahnwesen finden Sie unter Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Erstellen von Mahnungen.