16.3. Belege
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.42.200 | 30.5.2022 | MZ |
| Erweitert (TFS-38184) | ||
| Version 4.42.100 | 17.1.2022 | MZ |
| Erweitert (TFS-36388) | ||
| Version 4.42.000 | 1.3.2021 | |
| erweitert (TFS-32992) | ||
| Version 4.41.000 | 14.1.2020 | MZ |
| erweitert (TFS-9330) | ||
| Version 3.36.000 | 10.4.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-5378 + FTP/FTPS) | ||
|
Berechtigung: MANAGER, ACCOUNTING MANAGER |
Beim "DATEV Belegtransfer" handelt es sich um eine Schnittstelle, die es ermöglicht Belege direkt "online" an den Steuerberater oder an die DATEV zu übertragen (siehe auch DATEV):
Dabei werden nur Belege übermittelt, die zu den mithilfe des Arbeitsblatts (siehe Abschnitt 16.1, „Buchungsstapel“) exportierten Buchungen gehören.
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Die ermittelten Belege werden in einem
zip-Archiv zusammengefasst und im "DATEV Transferverzeichnis" (siehe unten) abgelegt. -
Eine separat installierte DATEV-Software ist für die sichere Datenübermittlung an das DATEV Rechenzentrum verantwortlich.
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Ihr Steuerberater kann nun auf die Belege zugreifen.
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Falls noch Buchungen mit einer älteren Version von MOS'aik (vor 4.41) durchgeführt und nicht über die MOS'aik-Datenbankverwaltung
exportiert wurden, muss vor der erstmaligen
Verwendung des "DATEV Belegtransfers" die Schnittstelle eingerichtet
und vorbereitet werden. Beachten Sie dazu die Anleitung im Abschnitt
Abschnitt 16.1, „Buchungsstapel“.
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Falls Sie bereits Buchungen ohne eingerichtete Belegarchivierung mit MOSER 'allround' vorgenommen haben, müssen die folgenden Schritte beachtet werden:
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Führen Sie zunächst einen Export aller vorhandenen Buchungen ohne Belegarchivierung durch (siehe Abschnitt 16.1, „Buchungsstapel“).
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Aktivieren Sie nun die Lizenzen für die Archivierung sowie den "DATEV Belegtransfer".
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Richten Sie die Belegarchivierung gemäß Abschnitt Abschnitt 25.14, „Archivierung“ ein.
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Richten Sie den Belegtransfer, wie nachfolgend beschrieben, ein.
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Einrichtung Belegtransfer:
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Steuerberater
Wählen Sie Ihren Steuerberater aus (siehe auch Kapitel 6, Mein Unternehmen).
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Transferverzeichnis
Wenden Sie sich zur Einrichtung des Transferverzeichnisses an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (Kontakt). Sie erhalten Unterstützung und weitere Informationen zur Einrichtung.
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FTP(S)-Anmeldedaten
Falls Sie einen Transferordner auf einem FTP (File Transfer Protocol) bzw. FTPS (File Transfer Protocol Secure) Server einsetzen, können Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen (Benutzername, Kennwort) hier einfügen.
Geben Sie dazu im Feld Transferverzeichnis die Verbindung beispielsweise wie folgt ein:
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Verschlüsselte Übertragung (FTPS Explizit):
ftps://{ftpservername}:21/{pfad}Beispiel:
ftps://moser-srv:21/mandant1 -
Unverschlüsselte Übertragung (FTP):
ftp://{ftpservername}:21/{pfad}Beispiel:
ftp://moser-srv:21/mandant1
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Weitere Details zur Einrichtung erfahren Sie direkt bei der DATEV!
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Exportieren Sie Ihre Buchungen nun mithilfe des "DATEV Buchungsstapels". Alle Buchungsreferenzen und die zugehörigen Belegdokumente werden nun automatisch zusammengestellt und an den Steuerberater bzw. die DATEV übermittelt.
Sonstige Details:
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Es werden nur Belegbilder exportiert, die zu Buchungen der Tagebuchtypen Einkaufsbuch und Verkaufsbuch gehören.
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Der DATEV-Belegtransfer kann auch mehrere Dokumente mit gleichem Namen übermitteln. Dazu erhalten gleichnamige Dokumente durch Nummerierung einen eindeutigen Namen.
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Zur Verwaltung der DATEV-Dokumente kann über das Ordnersymbol in der Menüzeile (siehe blaue Markierung in Abbildung oben) auf die Anzeige des DATEV-Archivs gewechselt werden:
Abbildung 16.2.
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Die Seite führt alle im DATEV-Archiv vorhandenen Dateien auf.
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Über das Symbol können Dateien heruntergeladen werden.
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Über die Funktion Bearbeiten können Dateien gelöscht werden. Dazu ist die Benutzerrolle Accounting Manager erforderlich.
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