MOSER Gesamtdokumentation - MOS'aik Auftragsabwicklung

MOS'aik Auftragsabwicklung

MOS'aik Version 4.42.400 - Alles von der Kalkulation bis zur Nachkalkulation

16-08-2023

Revision 4.42.400-16.08.2023-12:53:15

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Vollständige Dokumentation zur Auftragsabwicklung mit MOS'aik.

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Inhaltsverzeichnis

Kalkulation

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zur Kalkulation mit MOS'aik

2. Einführungsbeispiel

3. Kalkulationseinstellungen in den Stammdaten

3.1. Firmenstammdaten

3.1.1. Lohntarife

3.1.1.1. Zeitangaben im Lohntarif

3.1.2. Einrichtung Standardlohntarif

3.2. Kundenstammdaten

3.2.1. Verrechnungssätze

3.3. Artikelstammdaten

3.3.1. Registerkarte "Allgemein" (Artikel)
3.3.2. Registerkarte "Einstellungen & Lager" (Artikel)
3.3.3. Registerkarte "Lieferanten" (Artikel)
3.3.4. Registerkarte "Komponenten" (Artikel)

3.4. Set-Stammdaten

4. Kalkulation im Projektvorgang

4.1. Beispiel: Zuschlagskalkulation

4.2. Beispiel: Festpreiskalkulation

4.3. Beispiel: Listenpreiskalkulation

4.4. Nützliche Kalkulationsansichten

4.5. Kalkulationsauswertungen

4.5.1. Angebotsauswertung durch "Einheitliche Formblätter" (EFB)

4.5.1.1. Beispiel: EFB Vergabeunterlage 221
4.5.1.2. Beispiel: EFB Vergabeunterlage 223

5. Beispiele zur Kalkulation

5.1. Übernahme von Kalkulationseinstellungen aus dem Adressstamm

5.2. Lohnkalkulation

5.3. Festpreise / Hauspreise

5.4. Offene Zu-/Abschläge auf die Endsumme

5.5. Verdeckte Zu-/Abschläge auf die Endsumme

5.6. Set mit "Festpreis EK" ohne Stückliste

5.7. Set mit "Festpreis VK 1 ... 5" ohne Stückliste

5.8. Set mit "Festpreis VK 1 ... 5" und Stückliste

5.9. Set mit Lohnzeit und Stücklistenartikellohn

5.10. Set-Festpreise mit automatischer Preisanpassung (Lohn und Zeit)

5.11. Ergänzung der Stückliste um Lohn- und Wertanteile

5.12. Bruttopreiskalkulation

5.12.1. Artikelbruttopreiskalkulation im Projekt
5.12.2. Artikelbruttopreis und Lohnkalkulation im Projekt
5.12.3. Set-Bruttopreiskalkulation mit Lohn ohne Stückliste
5.12.4. Set-Bruttopreiskalkulation mit Lohn- und Stückliste

5.13. Bezugsrabattgruppen mit Verkaufsrabatt

5.14. Bezugsrabattgruppen mit Kalkulationsfaktor

5.15. Listenpreis und Artikelbezugsrabatte

5.15.1. Manuelle Bezugsrabatte

5.16. Listenpreis mit Verkaufsrabatt und Verkaufskonditionen

6. Kalkulation im Detail

6.1. Kostenpreisermittlung

6.2. VK-Preisermittlung

6.2.1. VK-Preisberechnung (Zuschlagskalkulation)
6.2.2. VK-Preisberechnung (Festpreiskalkulation)
6.2.3. VK-Preisberechnung (Listenpreiskalkulation)

6.3. Einstellungen in Projekt und Projektvorgang

6.3.1. Zuschläge und Faktoren

6.3.2. Gliederungseigenschaften

6.3.2.1. Verbrauchsfaktor
6.3.2.2. Mengenfaktor
6.3.2.3. Zeitvorgabe
6.3.2.4. Zeitfaktor
6.3.2.5. Zeitvorgabefaktor
6.3.2.6. Gewichtungsfaktor
6.3.2.7. Zeitbasis
6.3.2.8. Lohntarif und Positionsmodus
6.3.2.9. Kalkulationsgruppen
6.3.2.10. Preiszuschlag %
6.3.2.11. Ab-/Zuschlag %
6.3.2.12. Festpreis VK
6.3.2.13. Sachkonto
6.3.2.14. Rabattmodus und Rabattsperre
6.3.2.15. Einstellungen im Produktanteil eines Artikels
6.3.2.16. Einstellungen im Lohnanteil eines Artikels
6.3.2.17. Ergänzung der Artikelanteile um einen Wertanteil

6.3.3. Diverse Spalten der Vorgangsansicht

6.4. Vereinfachte Kalkulation

6.4.1. Positionen und vereinfachte Kalkulation
6.4.2. Sets mit vereinfachter Kalkulation
6.4.3. Texte und vereinfachte Kalkulation

6.5. Verkaufskonditionen

6.5.1. Verkaufskondition mit "Ab-/Zuschlag"
6.5.2. Verkaufskondition mit "Verkaufsrabatt"
6.5.3. Verkaufskondition mit "Kombi-Rabatt"
6.5.4. Verkaufskondition mit "Verkaufspreis"
6.5.5. Verkaufskonditionen zur Rechnungsadresse
6.5.6. Verkaufskondition mit Verrechnungssatz

6.6. Spaltenüberschriften der Vorgangsansichten

Nachkalkulation

1. Einführung

1.1. Auftragsnummer und Nachtragsaufträge

1.1.1. (Haupt-)Aufträge
1.1.2. Nachtragsaufträge

1.2. Darstellung von gebuchten Nachkalkulationsdaten

2. Einstellungen für die Nachkalkulation

2.1. Vorgangsarten

2.2. Löhne und Lohnkalkulation

2.2.1. Lohnarten

2.2.1.1. Auswirkungen der Lohnartentypen auf die Kosten
2.2.1.2. Lohnartentypen Auslösung, Ausfallzeit, Unproduktivzeit und Saisonkurzarbeit

2.3. Personalstammdaten

2.4. Systemrichtlinien

3. Ablaufdarstellung

4. Erfassen und Buchen von Nachkalkulationsdaten

4.1. Materialerfassung

4.1.1. Positionsbezogene Nachkalkulation

4.1.2. Manuelles Einfügen von Buchungen

4.1.3. Einfügen Pauschalbetrag

4.1.4. Einfügen Pauschalbetrag ohne Auftrags- und Positionszuordnung

4.1.5. Spalte "Abrechnung"

4.1.6. Filtern und sortieren

4.1.7. Spalte "Personal"

4.1.8. Spalte "Kennung"

4.1.9. Kostenstelle

4.1.10. Spalte "Vorgang"

4.1.11. Spalte "Farbton"

4.1.12. Materialbuchungen mit Lagerbestandsfortschreibung

4.1.13. Materialumbuchung in ein anderes Projekt

4.1.14. Berücksichtigung von Gebinde- und Verbrauchseinheiten

4.1.14.1. Lieferscheinschreibung
4.1.14.2. Nachkalkulation
4.1.14.3. Artikel (mit Verbrauchseinheit) aus dem Warenkorb

4.1.15. Portal-Warenkorb in die Nachkalkulation übernehmen

4.1.16. Lieferantenvorgänge mit Zuordnungszahl (ZOZ)

4.2. Erfassen von Arbeitszeiten

4.2.1. Spalte "Abrechnungsmodus"
4.2.2. Filtern und/oder sortieren
4.2.3. Kostenstelle
4.2.4. Spalte "Vorgang"
4.2.5. Spalte "Kennung"
4.2.6. Aktenkofferprojekte
4.2.7. Erfassen der Arbeitszeit für eine ganze Woche
4.2.8. Stundenbuchungen mit Wert "0,00" €

4.3. Material und Lohnzeiten kombiniert erfassen

4.3.1. Buchen von Stunden & Material

4.4. Baustellenlieferscheine mit automatischer Materialbuchung

4.4.1. Lieferscheinnummer
4.4.2. Kurztext und Beschreibungstext
4.4.3. Buchungsdatum

4.5. Baustellenwarenzugang mit automatischer Materialbuchung

4.6. Eingangsrechnungen in der Projektverwaltung

4.7. Erfassen und Buchen von Nachkalkulationsdaten in der Finanzverwaltung

4.7.1. Eingangsrechnungen in der Finanzverwaltung

4.7.1.1. Übernahme von Daten aus der MOS'aik-Projektverwaltung
4.7.1.2. Buchen von Eingangsrechnungen durch Datenerfassung

4.7.2. Preisgenauigkeit

4.7.3. Erweiterte Buchungen bei Eingangsrechnungen

4.7.4. Sachbuchungen

4.7.4.1. Erweiterungen für Nachkalkulationsbuchungen

4.7.5. Kasse/Bank

4.7.5.1. Erweiterungen für Nachkalkulationsbuchungen

4.8. Scannergesteuerte Datenerfassung

4.9. Zugriffsregeln bei der Nachkalkulation von Projekten

4.10. Maschinen

4.11. Erstellen einer Regieabrechnung aus einem Arbeitszettel

5. Auswertungen

5.1. Erläuterungen zu dem Beispielprojekt

5.2. Projekt-, Auftrags- und Vorgangsübersichten

5.2.1. Grundsätzliches
5.2.2. Besondere Bereiche

5.3. Projektauswertungen

5.3.1. Projektübersicht

5.3.1.1. Schätzzeit und Artikel (Ist)

5.3.2. Detailfenster zum Projekt

5.3.3. Projektstand

5.4. Auftragsauswertungen

5.4.1. Auftragsübersicht

5.4.1.1. Schätzzeit und Artikel (Ist)

5.4.2. Auftragsübersicht - Ergebnis

5.4.3. Auftragsübersicht - DB I und DB II (Positionsauswertungen)

5.4.4. Auftragsübersicht - DB I und DB II mit Soll-/Ist-Vergleichen

5.4.4.1. Soll-/Ist-Vergleich Material
5.4.4.2. Soll-/Ist-Vergleich Lohnzeiten

5.4.5. Detailfenster zum Auftrag

5.4.6. Auftragsübersicht (Chefübersichten)

5.4.6.1. Fertigstellungsgrad

5.4.7. Buchungsprotokoll

5.4.7.1. Bearbeiten von Buchungen
5.4.7.2. Buchungen ohne Angabe eines Projekts

5.4.8. Buchungsübersicht

5.5. Vorgangsauswertung

5.6. Stundennachweis

5.7. Lohnartenübersicht

5.8. Monatsauswertung

5.9. Stundenrapport (detailliert)

5.10. Wochenzettelauswertung

5.11. Auswertungen der Projektkosten pro Kalenderjahr

5.11.1. Stundenanalyse
5.11.2. Kostenanalyse

5.12. Material Soll-/Ist-Vergleich

5.13. Kundenakte, Lieferantenakte und Projektakte

6. Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen

7. Nachkalkulation und Auswertung von Wartungsverträgen

8. Betriebswirtschaftliches zur Nachkalkulation

8.1. Einführung in das Thema

8.1.1. Wesen der Nachkalkulation

8.1.2. Grundbegriffe der Nachkalkulation

8.1.2.1. Zuschlagskalkulation

8.2. Zusammensetzung der Lohnkosten

8.3. Berechnung der Lohnkosten und Lohnerlöse

Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen

1. Rohstoffe in den Stammdaten

1.1. Rohstoffstammdaten

1.2. Rohstoffdaten (Komponenten) beim Artikel

1.3. Rohstoffdaten beim Set

1.4. Übernahme von DEL-Notierungen

1.4.1. Bezugskosten
1.4.2. Rohstoffübersicht im Vorgang

2. Kalkulation

2.1. Einkaufswerte

2.1.1. EK-Werte
2.1.2. Kosten-Werte

2.2. Kalkulation der Verkaufspreise

3. Kalkulation mit DATANORM Rohstoffzuschlagsätzen

3.1. Rohstoff- und Artikelstammdaten
3.2. Kalkulation der Verkaufspreise
3.3. Nachkalkulation

4. Aktualisieren von Rohstoffpreisen

5. Nachkalkulation

5.1. Material

5.2. Erfassen der Lohnzeiten

5.3. Auswertungen

5.3.1. Projektübersicht / Auftragsübersicht
5.3.2. Buchungsprotokoll

5.4. Buchen lieferantenbezogener Vorgänge

5.4.1. Artikelpreisdarstellung mit und ohne Rohstoffe
5.4.2. Vorgänge mit direkter Buchung in die Materialnachkalkulation

5.5. Erfassen von Rohstoffen

6. Rohstoffe im Logistikbereich

Rechnungsarten und der Summenblock

1. Grundlegende Erläuterungen

1.1. Kurzbeschreibung der MOS'aik Rechnungsarten

2. Aufbauende Rechnungen über erbrachte Leistungen

2.1. Zwischenrechnungen

2.2. Pauschale Zwischenrechnungen

2.2.1. Erstellen von Pauschalzwischenrechnungen mit der Akontoverwaltung

3. Aufbauende Rechnungen über noch nicht erbrachte Leistungen

3.1. Anzahlungsrechnungen

3.2. Pauschale Anzahlungsrechnungen

3.2.1. Erstellen von Pauschalanzahlungsrechnungen mit der Akontoverwaltung

4. Gutschriften

5. Schlussrechnungen mit Bruttoabzügen

6. Auftragsabrechnung mit unterschiedlichen Umsatzsteuerprozentsätzen

7. Skonto Regeln

8. Summenblock bei mehreren MwSt.-Sätzen

Aufmaße

1. Allgemeines

2. Aufmaßerstellung

2.1. Raumaufmaß

2.1.1. Erstellen und Bearbeiten (Raumaufmaß)

2.1.1.1. Einfügen
2.1.1.2. Kopieren und Einfügen
2.1.1.3. Duplizieren
2.1.1.4. Löschen von Zeilen

2.1.2. Weitere Erfassungstechniken

2.1.2.1. Einfügen einer Formel
2.1.2.2. Spalte "wie" und Positionsverweise
2.1.2.3. Vergleich von Aufmaß- und Auftragspositionen (Raumaufmaß)
2.1.2.4. Verbergen von Datensätzen
2.1.2.5. Spalte "Raum OZ"
2.1.2.6. Spalte "Pos"
2.1.2.7. Gliederungsebene "Abschnitt"
2.1.2.8. Spalte Text/Berechnung
2.1.2.9. Hinweis bei fehlender Aufmaßmenge
2.1.2.10. Nachschlagen von Aufmaßen

2.1.3. Drucken von Raumaufmaßen

2.1.3.1. Raumbuch
2.1.3.2. Erfassungsprotokoll
2.1.3.3. Massenberechnung
2.1.3.4. Massenübersicht
2.1.3.5. Positionsmassen
2.1.3.6. Positionsmassen mit Auftragsvergleich
2.1.3.7. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (Raumaufmaß)

2.2. Positionsaufmaß

2.2.1. Erstellen und Bearbeiten (Positionsaufmaß)

2.2.2. Weitere Erfassungstechniken

2.2.3. Drucken von Positionsaufmaßen

2.2.3.1. Blattübersicht:
2.2.3.2. Massenberechnung
2.2.3.3. Massenübersicht
2.2.3.4. Positionsmassen mit Auftragsvergleich
2.2.3.5. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (Positionsaufmaß)

2.3. Aufmaß REB

2.3.1. Erstellung und Bearbeitung (REB-Aufmaß)

2.3.2. Weitere Erfassungstechniken

2.3.2.1. REB Formeln
2.3.2.2. Neuberechnung
2.3.2.3. Verbergen von Datensätzen
2.3.2.4. Rundungen
2.3.2.5. Vergleich von Aufmaß- und Auftragspositionen (REB)
2.3.2.6. REB Aufmaß übernehmen
2.3.2.7. REB Blatt- und Zeilennummern

2.3.3. Drucken von REB Aufmaßen

2.3.3.1. Massenübersicht aus einer Zwischenrechnung (REB)

2.3.4. Importieren und Exportieren von REB-Aufmaßdateien im DA11-Format

2.3.4.1. REB-Aufmaß importieren
2.3.4.2. REB-Aufmaß exportieren

2.4. Raumaufmaß ohne vorheriges Angebot

3. Aufmaß in Angebot übernehmen

3.1. Aufmaßübernahme mit Zuordnungszahlen (ZOZ)

4. Importieren und Exportieren

4.1. Raumaufmaße
4.2. Positionsaufmaße

5. Aufmaßrechenzeilen in Vorgängen

5.1. Anwendung integrierter Rechenzeilen
5.2. Verwendung von Zuordnungszahlen
5.3. Mengenberechnung mit Länge, Breite, Höhe

6. Aufmaßverwaltung mit Folgenummer

7. Mobiles Aufmaß

Fotoaufmaß

1. Fotoaufmaß

1.1. Kurzanleitung
1.2. Arbeiten mit dem Fotoaufmaß

2. Fotoaufmaß (gemäß VOB)

Maschinen und Geräte

1. Allgemeines

2. Erfassen der Maschinen- bzw. Gerätedaten

2.1. Maschinenstammdaten
2.2. Ersetzen und Löschen
2.3. Ermittlung der Vorhaltekosten / h
2.4. Weitere Registerkarten

3. Nachkalkulation von Maschinen

4. Beispiele

4.1. Berechnung von Maschinenstunden
4.2. Berechnung von Mengeneinheiten

Arbeitspakete

1. Definition und Ablauf

2. Wichtige Änderungen

3. Stamm- und Vorgangsdaten

3.1. Erstellen von Arbeitspaketen
3.2. Zuordnen von Arbeitspaketen

4. Einsatz von Arbeitspaketen

4.1. Einen Auftrag in Arbeitspakete aufteilen
4.2. Arbeitszettel eines Auftrags aufrufen
4.3. Druckausgabe von Arbeitszetteln
4.4. Erstellen von Materialbedarfslisten
4.5. Erfassen von Nachkalkulationsdaten

5. Auswertungen

5.1. Stundenfortschreibung
5.2. Stundenrapport
5.3. Soll-/Ist-Vergleich von Arbeitsstunden
5.4. Soll-/Ist-Vergleich von Arbeitsstunden (verdichtet)

Chefübersichten

1. Allgemeines

2. Projektverwaltung

2.1. Auftragsübersicht

2.1.1. Aufgliederungen nach Kalkulationsgruppen
2.1.2. Fertigstellungsgrad
2.1.3. Nachkalkulationsdaten
2.1.4. Zeit in Std. berechnet
2.1.5. Skonto

2.2. Projektstand

2.3. Umsatzgruppen

2.4. Auswertungen der Projektkosten pro Kalenderjahr

3. Finanzverwaltung

3.1. Erfolgsanalyse

3.2. Auftragsstand

3.2.1. Finanztechnische Daten pro Auftrag
3.2.2. Auftrag finanzbuchhalterisch und technisch abschließen
3.2.3. Buchen bzw. Bearbeiten des Fertigstellungsgrades

3.3. BWA Auswertungen Spaltenbilanz / GuV

Kapazitätsplanung

1. Systemvoraussetzungen

2. Übersicht

3. Installation

4. Einführung in die Kapazitätsplanung

4.1. Personalgruppen & Mitarbeiterrollen (Arbeitsrollen)

4.1.1. Definition
4.1.2. Arbeitsrollen zuordnen
4.1.3. Übersicht der Arbeitsrollen

4.2. Arbeitspakete und Sets

4.3. Projektplanung

4.4. Kapazitätsplanung

HEIZUNGSlabel

1. Kennzeichnungspflicht

2. MOS'aik Verbrauchskennzeichnung

2.1. Neukonfiguration
2.2. Vorkonfiguration
2.3. Energielabel in MOS'aik

3. Energielabel über Großhändlerportal ermitteln

4. Hilfe bei Problemen

4.1. Keine oder unvollständige Erkennung der Vorkonfiguration
4.2. Wie wiederhole ich die Energielabel Erstellung?
4.3. Wie erhalte ich Unterstützung von Moser?